晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.965 -0.0003 9.995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.9650
21/05/05 9.9653
21/05/04 9.9575
21/05/03 9.9550
21/04/29 9.9317
21/04/28 9.9321
21/04/27 9.9311
21/04/26 9.9366
21/04/23 9.9321
21/04/22 9.9230
日期 淨值
21/04/21 9.9239
21/04/20 9.9268
21/04/19 9.9277
21/04/16 9.9321
21/04/15 9.9277
21/04/14 9.9098
21/04/13 9.9092
21/04/12 9.9105
21/04/09 9.9162
21/04/08 9.9684
日期 淨值
21/04/07 9.9539
21/04/06 9.9455
21/04/01 9.9247
21/03/31 9.8957
21/03/30 9.8870
21/03/29 9.8855
21/03/26 9.8844
21/03/25 9.8867
21/03/24 9.8896
21/03/23 9.8774

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 0.62 -16.10 0.62 -16.10 0.64

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP162
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網