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基金名稱：宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 8.278 | 0.0901 | 9.9601 | 8.0805 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 8.2780 |
| 22/05/25 | 8.1879 |
| 22/05/24 | 8.1330 |
| 22/05/23 | 8.1172 |
| 22/05/20 | 8.1005 |
| 22/05/19 | 8.0805 |
| 22/05/18 | 8.0995 |
| 22/05/17 | 8.1357 |
| 22/05/16 | 8.1230 |
| 22/05/13 | 8.1418 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 8.1365 |
| 22/05/11 | 8.1716 |
| 22/05/10 | 8.1683 |
| 22/05/09 | 8.1803 |
| 22/05/06 | 8.2815 |
| 22/05/05 | 8.3336 |
| 22/05/04 | 8.3600 |
| 22/05/03 | 8.3468 |
| 22/04/29 | 8.3766 |
| 22/04/28 | 8.4016 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 8.4112 |
| 22/04/26 | 8.4365 |
| 22/04/25 | 8.4286 |
| 22/04/22 | 8.4500 |
| 22/04/21 | 8.4829 |
| 22/04/20 | 8.5017 |
| 22/04/19 | 8.4947 |
| 22/04/18 | 8.5161 |
| 22/04/14 | 8.5309 |
| 22/04/13 | 8.5360 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.80 | -3.40 | -6.79 | -9.51 | -3.40 | -6.79 | -1.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/24 | 基金代碼 | ACAP162 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 曾群軒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」