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基金名稱：宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 9.6774 | -0.0047 | 9.995 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 9.6774 |
| 21/10/21 | 9.6821 |
| 21/10/20 | 9.6935 |
| 21/10/19 | 9.6913 |
| 21/10/18 | 9.6796 |
| 21/10/15 | 9.6732 |
| 21/10/14 | 9.6621 |
| 21/10/13 | 9.6401 |
| 21/10/12 | 9.6427 |
| 21/10/08 | 9.6580 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 9.6764 |
| 21/10/06 | 9.7259 |
| 21/10/05 | 9.7500 |
| 21/10/04 | 9.7744 |
| 21/10/01 | 9.7850 |
| 21/09/30 | 9.7833 |
| 21/09/29 | 9.7899 |
| 21/09/28 | 9.7918 |
| 21/09/27 | 9.8200 |
| 21/09/24 | 9.8280 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 9.8407 |
| 21/09/22 | 9.8395 |
| 21/09/17 | 9.8502 |
| 21/09/16 | 9.8590 |
| 21/09/15 | 9.8674 |
| 21/09/14 | 9.8677 |
| 21/09/13 | 9.8616 |
| 21/09/10 | 9.8525 |
| 21/09/09 | 9.8531 |
| 21/09/08 | 9.8453 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.09 | -0.86 | -0.36 | -0.86 | -0.36 | -1.21 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/24 | 基金代碼 | ACAP162 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 曾群軒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」