晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.278 0.0901 9.9601 8.0805

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.2780
22/05/25 8.1879
22/05/24 8.1330
22/05/23 8.1172
22/05/20 8.1005
22/05/19 8.0805
22/05/18 8.0995
22/05/17 8.1357
22/05/16 8.1230
22/05/13 8.1418
日期 淨值
22/05/12 8.1365
22/05/11 8.1716
22/05/10 8.1683
22/05/09 8.1803
22/05/06 8.2815
22/05/05 8.3336
22/05/04 8.3600
22/05/03 8.3468
22/04/29 8.3766
22/04/28 8.4016
日期 淨值
22/04/27 8.4112
22/04/26 8.4365
22/04/25 8.4286
22/04/22 8.4500
22/04/21 8.4829
22/04/20 8.5017
22/04/19 8.4947
22/04/18 8.5161
22/04/14 8.5309
22/04/13 8.5360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.80 -3.40 -6.79 -9.51 -3.40 -6.79 -1.44

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP162
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網