晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.6774 -0.0047 9.995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6774
21/10/21 9.6821
21/10/20 9.6935
21/10/19 9.6913
21/10/18 9.6796
21/10/15 9.6732
21/10/14 9.6621
21/10/13 9.6401
21/10/12 9.6427
21/10/08 9.6580
日期 淨值
21/10/07 9.6764
21/10/06 9.7259
21/10/05 9.7500
21/10/04 9.7744
21/10/01 9.7850
21/09/30 9.7833
21/09/29 9.7899
21/09/28 9.7918
21/09/27 9.8200
21/09/24 9.8280
日期 淨值
21/09/23 9.8407
21/09/22 9.8395
21/09/17 9.8502
21/09/16 9.8590
21/09/15 9.8674
21/09/14 9.8677
21/09/13 9.8616
21/09/10 9.8525
21/09/09 9.8531
21/09/08 9.8453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 -0.86 -0.36 -0.86 -0.36 -1.21

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP162
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網