晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.9432 0.0976 9.9943 10.016

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.9432
22/05/25 8.8456
22/05/24 8.7864
22/05/23 8.7694
22/05/20 8.7512
22/05/19 8.7294
22/05/18 8.7499
22/05/17 8.7891
22/05/16 8.7749
22/05/13 8.7951
日期 淨值
22/05/12 8.7893
22/05/11 8.8278
22/05/10 8.8239
22/05/09 8.8372
22/05/06 8.9069
22/05/05 8.9640
22/05/04 8.9915
22/05/03 8.9769
22/04/29 9.0099
22/04/28 9.0360
日期 淨值
22/04/27 9.0470
22/04/26 9.0747
22/04/25 9.0656
22/04/22 9.0898
22/04/21 9.1261
22/04/20 9.1464
22/04/19 9.1383
22/04/18 9.1614
22/04/14 9.1778
22/04/13 9.1831

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.82 -3.41 -6.80 -9.47 -3.41 -6.80 -1.45

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP161
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網