晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.1226 -0.0053 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.1226
21/10/21 10.1279
21/10/20 10.1398
21/10/19 10.1381
21/10/18 10.1283
21/10/15 10.1201
21/10/14 10.1088
21/10/13 10.0886
21/10/12 10.0901
21/10/08 10.1101
日期 淨值
21/10/07 10.1297
21/10/06 10.1392
21/10/05 10.1629
21/10/04 10.1879
21/10/01 10.2007
21/09/30 10.2013
21/09/29 10.2057
21/09/28 10.2075
21/09/27 10.2361
21/09/24 10.2443
日期 淨值
21/09/23 10.2571
21/09/22 10.2571
21/09/17 10.2655
21/09/16 10.2740
21/09/15 10.2821
21/09/14 10.2823
21/09/13 10.2750
21/09/10 10.2632
21/09/09 10.2653
21/09/08 10.2568

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.95 -0.36 -0.95 -0.36 -1.31

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP161
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網