晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.6125 -0.0202 9.9989 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.6125
22/05/18 8.6327
22/05/17 8.6714
22/05/16 8.6576
22/05/13 8.6775
22/05/12 8.6718
22/05/11 8.7096
22/05/10 8.7059
22/05/09 8.7188
22/05/06 8.7875
日期 淨值
22/05/05 8.8436
22/05/04 8.8710
22/05/03 8.8566
22/04/29 8.8890
22/04/28 8.9148
22/04/27 8.9256
22/04/26 8.9529
22/04/25 8.9441
22/04/22 8.9676
22/04/21 9.0033
日期 淨值
22/04/20 9.0233
22/04/19 9.0154
22/04/18 9.0382
22/04/14 9.0543
22/04/13 9.0595
22/04/12 9.0552
22/04/11 9.0683
22/04/08 9.1200
22/04/07 9.1511
22/04/06 9.1797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.68 -6.39 -9.57 -12.03 -6.39 -9.57 -4.47

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP160
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網