晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.9833 0.0212 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.9833
21/10/13 9.9621
21/10/12 9.9640
21/10/08 9.9820
21/10/07 10.0012
21/10/06 10.0091
21/10/05 10.0334
21/10/04 10.0583
21/10/01 10.0699
21/09/30 10.0691
日期 淨值
21/09/29 10.0749
21/09/28 10.0779
21/09/27 10.1136
21/09/24 10.1225
21/09/23 10.1383
21/09/22 10.1290
21/09/17 10.1585
21/09/16 10.1688
21/09/15 10.1783
21/09/14 10.1790
日期 淨值
21/09/13 10.1742
21/09/10 10.1687
21/09/09 10.1669
21/09/08 10.1595
21/09/07 10.1602
21/09/03 10.1717
21/09/02 10.1779
21/09/01 10.1773
21/08/31 10.1716
21/08/30 10.1717

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 -1.56 -1.11 -1.56 -1.11 -1.92

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP160
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網