晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.0162 -0.034 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.0162
21/05/12 10.0502
21/05/11 10.0784
21/05/10 10.1027
21/05/07 10.0696
21/05/06 10.0528
21/05/05 10.0494
21/05/04 10.0356
21/05/03 10.0387
21/04/29 10.0338
日期 淨值
21/04/28 10.0199
21/04/27 10.0266
21/04/26 10.0317
21/04/23 10.0332
21/04/22 10.0231
21/04/21 10.0268
21/04/20 10.0222
21/04/19 10.0212
21/04/16 10.0308
21/04/15 10.0288
日期 淨值
21/04/14 10.0212
21/04/13 10.0352
21/04/12 10.0330
21/04/09 10.0389
21/04/08 10.0461
21/04/07 10.0321
21/04/06 10.0254
21/04/01 10.0106
21/03/31 9.9750
21/03/30 9.9660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 -0.01 -16.65 -0.01 -16.65 -0.19

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP160
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網