晴時多雲

基金名稱:宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 13.6738 0.0223 13.8798 13.3471

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 13.6738
21/10/13 13.6515
21/10/12 13.6647
21/10/08 13.6805
21/10/07 13.6898
21/10/06 13.6910
21/10/05 13.7218
21/10/04 13.7294
21/10/01 13.7420
21/09/30 13.7344
日期 淨值
21/09/29 13.7385
21/09/28 13.7283
21/09/27 13.7635
21/09/24 13.7865
21/09/23 13.8243
21/09/22 13.8394
21/09/17 13.8530
21/09/16 13.8685
21/09/15 13.8754
21/09/14 13.8798
日期 淨值
21/09/13 13.8724
21/09/11 13.8667
21/09/10 13.8587
21/09/09 13.8649
21/09/08 13.8495
21/09/07 13.8402
21/09/06 13.8521
21/09/03 13.8574
21/09/02 13.8667
21/09/01 13.8537

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 -1.12 -0.61 -0.25 -1.12 -0.61 -1.48

基本資料

成立日期 2006/09/28 基金代碼 ACAP16
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網