晴時多雲

基金名稱:宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 13.6279 -0.0105 13.8373 12.7267

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 13.6279
21/05/12 13.6384
21/05/11 13.6635
21/05/10 13.6657
21/05/07 13.6786
21/05/06 13.6755
21/05/05 13.6547
21/05/04 13.6459
21/05/03 13.6479
21/04/29 13.6287
日期 淨值
21/04/28 13.6192
21/04/27 13.6289
21/04/26 13.6455
21/04/23 13.6666
21/04/22 13.6623
21/04/21 13.6552
21/04/20 13.6567
21/04/19 13.6811
21/04/16 13.6926
21/04/15 13.6891
日期 淨值
21/04/14 13.6785
21/04/13 13.6706
21/04/12 13.6746
21/04/09 13.6731
21/04/08 13.6795
21/04/07 13.6630
21/04/06 13.6570
21/04/01 13.6354
21/03/31 13.5985
21/03/30 13.5893

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 -0.37 -0.41 0.96 -0.37 -0.41 -0.31

基本資料

成立日期 2006/09/28 基金代碼 ACAP16
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.6億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網