晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.0436 0.0084 9.9965 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0436
21/05/05 10.0352
21/05/04 10.0241
21/05/03 10.0216
21/04/29 10.0027
21/04/28 9.9945
21/04/27 9.9948
21/04/26 10.0052
21/04/23 10.0011
21/04/22 9.9923
日期 淨值
21/04/21 9.9891
21/04/20 9.9913
21/04/19 9.9959
21/04/16 10.0013
21/04/15 9.9945
21/04/14 9.9655
21/04/13 9.9557
21/04/12 9.9552
21/04/09 9.9602
21/04/08 10.0321
日期 淨值
21/04/07 10.0109
21/04/06 10.0067
21/04/01 9.9787
21/03/31 9.9485
21/03/30 9.9292
21/03/29 9.9286
21/03/26 9.9252
21/03/25 9.9297
21/03/24 9.9269
21/03/23 9.9149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 1.43 -15.12 1.43 -15.12 1.03

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP159
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網