晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.835 -0.003 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.8350
21/10/21 9.8380
21/10/20 9.8459
21/10/19 9.8408
21/10/18 9.8284
21/10/15 9.8186
21/10/14 9.8055
21/10/13 9.7810
21/10/12 9.7788
21/10/08 9.7962
日期 淨值
21/10/07 9.8167
21/10/06 9.8858
21/10/05 9.9083
21/10/04 9.9308
21/10/01 9.9433
21/09/30 9.9419
21/09/29 9.9417
21/09/28 9.9426
21/09/27 9.9696
21/09/24 9.9751
日期 淨值
21/09/23 9.9832
21/09/22 9.9816
21/09/17 9.9784
21/09/16 9.9839
21/09/15 9.9839
21/09/14 9.9868
21/09/13 9.9792
21/09/10 9.9652
21/09/09 9.9657
21/09/08 9.9565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 -0.02 1.10 -0.02 1.10 -0.81

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP159
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網