晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.4246 0.0129 9.9453 8.3755

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.4246
22/05/23 8.4117
22/05/20 8.3951
22/05/19 8.3755
22/05/18 8.3913
22/05/17 8.4222
22/05/16 8.4122
22/05/13 8.4375
22/05/12 8.4303
22/05/11 8.4545
日期 淨值
22/05/10 8.4534
22/05/09 8.4605
22/05/06 8.5771
22/05/05 8.6222
22/05/04 8.6502
22/05/03 8.6386
22/04/29 8.6637
22/04/28 8.6921
22/04/27 8.6941
22/04/26 8.7155
日期 淨值
22/04/25 8.7110
22/04/22 8.7232
22/04/21 8.7484
22/04/20 8.7636
22/04/19 8.7561
22/04/18 8.7980
22/04/14 8.8044
22/04/13 8.8269
22/04/12 8.8057
22/04/11 8.8120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.80 -3.70 -6.22 -7.51 -3.70 -6.22 -2.78

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP158
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網