晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.7458 0.0057 9.9951 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.7458
21/10/19 9.7401
21/10/18 9.7261
21/10/15 9.7170
21/10/14 9.7035
21/10/13 9.6783
21/10/12 9.6752
21/10/08 9.6928
21/10/07 9.7133
21/10/06 9.7792
日期 淨值
21/10/05 9.8026
21/10/04 9.8254
21/10/01 9.8370
21/09/30 9.8341
21/09/29 9.8352
21/09/28 9.8354
21/09/27 9.8625
21/09/24 9.8689
21/09/23 9.8796
21/09/22 9.8771
日期 淨值
21/09/17 9.8750
21/09/16 9.8817
21/09/15 9.8837
21/09/14 9.8868
21/09/13 9.8794
21/09/10 9.8666
21/09/09 9.8666
21/09/08 9.8560
21/09/07 9.9200
21/09/03 9.9290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 0.19 1.42 0.19 1.42 -0.65

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP158
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網