晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.7756 0 9.9951 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.7756
21/05/12 9.7756
21/05/11 9.7933
21/05/10 9.8001
21/05/07 9.7953
21/05/06 9.9168
21/05/05 9.9104
21/05/04 9.9001
21/05/03 9.8972
21/04/29 9.8757
日期 淨值
21/04/28 9.8698
21/04/27 9.8695
21/04/26 9.8786
21/04/23 9.8750
21/04/22 9.8664
21/04/21 9.8632
21/04/20 9.8656
21/04/19 9.8694
21/04/16 9.8748
21/04/15 9.8690
日期 淨值
21/04/14 9.8431
21/04/13 9.8348
21/04/12 9.8346
21/04/09 9.9241
21/04/08 10.0326
21/04/07 10.0115
21/04/06 10.0072
21/04/01 9.9811
21/03/31 9.9517
21/03/30 9.9341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 0.39 -16.12 0.39 -16.12 0.72

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP158
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網