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基金名稱：宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 10.3379 | 0.0012 | 9.9985 | 10.0031 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 10.3379 |
| 21/10/26 | 10.3367 |
| 21/10/25 | 10.3372 |
| 21/10/22 | 10.3402 |
| 21/10/21 | 10.3458 |
| 21/10/20 | 10.3541 |
| 21/10/19 | 10.3473 |
| 21/10/18 | 10.3308 |
| 21/10/15 | 10.3217 |
| 21/10/14 | 10.3069 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 10.2791 |
| 21/10/12 | 10.2749 |
| 21/10/08 | 10.2939 |
| 21/10/07 | 10.3160 |
| 21/10/06 | 10.3148 |
| 21/10/05 | 10.3412 |
| 21/10/04 | 10.3660 |
| 21/10/01 | 10.3772 |
| 21/09/30 | 10.3718 |
| 21/09/29 | 10.3748 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 10.3741 |
| 21/09/27 | 10.4035 |
| 21/09/24 | 10.4116 |
| 21/09/23 | 10.4268 |
| 21/09/22 | 10.4228 |
| 21/09/17 | 10.4223 |
| 21/09/16 | 10.4312 |
| 21/09/15 | 10.4365 |
| 21/09/14 | 10.4402 |
| 21/09/13 | 10.4323 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.53 | -0.18 | 0.76 | -6.54 | -0.18 | 0.76 | -0.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/24 | 基金代碼 | ACAP157 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.26億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾群軒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」