晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.3379 0.0012 9.9985 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.3379
21/10/26 10.3367
21/10/25 10.3372
21/10/22 10.3402
21/10/21 10.3458
21/10/20 10.3541
21/10/19 10.3473
21/10/18 10.3308
21/10/15 10.3217
21/10/14 10.3069
日期 淨值
21/10/13 10.2791
21/10/12 10.2749
21/10/08 10.2939
21/10/07 10.3160
21/10/06 10.3148
21/10/05 10.3412
21/10/04 10.3660
21/10/01 10.3772
21/09/30 10.3718
21/09/29 10.3748
日期 淨值
21/09/28 10.3741
21/09/27 10.4035
21/09/24 10.4116
21/09/23 10.4268
21/09/22 10.4228
21/09/17 10.4223
21/09/16 10.4312
21/09/15 10.4365
21/09/14 10.4402
21/09/13 10.4323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 -0.18 0.76 -6.54 -0.18 0.76 -0.63

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP157
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網