晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.1459 -0.0045 9.9985 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.1459
21/05/07 10.1504
21/05/06 10.1431
21/05/05 10.1418
21/05/04 10.1334
21/05/03 10.1289
21/04/29 10.0994
21/04/28 10.0990
21/04/27 10.0970
21/04/26 10.1031
日期 淨值
21/04/23 10.1008
21/04/22 10.0921
21/04/21 10.0886
21/04/20 10.0921
21/04/19 10.0936
21/04/16 10.0998
21/04/15 10.0968
21/04/14 10.0802
21/04/13 10.0767
21/04/12 10.0779
日期 淨值
21/04/09 10.0794
21/04/08 10.0851
21/04/07 10.0643
21/04/06 10.0597
21/04/01 10.0431
21/03/31 10.0182
21/03/30 10.0091
21/03/29 10.0087
21/03/26 10.0076
21/03/25 10.0031

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 0.84 -15.77 0.84 -15.77 0.66

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP157
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網