晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.3044 0.0659 9.9747 10.0194

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.3044
22/05/24 9.2385
22/05/23 9.2222
22/05/20 9.1993
22/05/19 9.1725
22/05/18 9.1915
22/05/17 9.2202
22/05/16 9.2009
22/05/13 9.2348
22/05/12 9.2207
日期 淨值
22/05/11 9.2579
22/05/10 9.2503
22/05/09 9.2537
22/05/06 9.3294
22/05/05 9.4000
22/05/04 9.4196
22/05/03 9.3969
22/04/29 9.4303
22/04/28 9.4588
22/04/27 9.4636
日期 淨值
22/04/26 9.5012
22/04/25 9.4924
22/04/22 9.5194
22/04/21 9.5628
22/04/20 9.5930
22/04/19 9.5935
22/04/18 9.6286
22/04/14 9.6370
22/04/13 9.6514
22/04/12 9.6338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.79 -3.66 -6.38 -8.01 -3.66 -6.38 -1.98

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP157
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網