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基金名稱：宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 9.3044 | 0.0659 | 9.9747 | 10.0194 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 9.3044 |
| 22/05/24 | 9.2385 |
| 22/05/23 | 9.2222 |
| 22/05/20 | 9.1993 |
| 22/05/19 | 9.1725 |
| 22/05/18 | 9.1915 |
| 22/05/17 | 9.2202 |
| 22/05/16 | 9.2009 |
| 22/05/13 | 9.2348 |
| 22/05/12 | 9.2207 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 9.2579 |
| 22/05/10 | 9.2503 |
| 22/05/09 | 9.2537 |
| 22/05/06 | 9.3294 |
| 22/05/05 | 9.4000 |
| 22/05/04 | 9.4196 |
| 22/05/03 | 9.3969 |
| 22/04/29 | 9.4303 |
| 22/04/28 | 9.4588 |
| 22/04/27 | 9.4636 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 9.5012 |
| 22/04/25 | 9.4924 |
| 22/04/22 | 9.5194 |
| 22/04/21 | 9.5628 |
| 22/04/20 | 9.5930 |
| 22/04/19 | 9.5935 |
| 22/04/18 | 9.6286 |
| 22/04/14 | 9.6370 |
| 22/04/13 | 9.6514 |
| 22/04/12 | 9.6338 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.79 | -3.66 | -6.38 | -8.01 | -3.66 | -6.38 | -1.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/24 | 基金代碼 | ACAP157 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.23億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾群軒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」