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基金名稱：宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 10.1459 | -0.0045 | 9.9985 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 10.1459 |
| 21/05/07 | 10.1504 |
| 21/05/06 | 10.1431 |
| 21/05/05 | 10.1418 |
| 21/05/04 | 10.1334 |
| 21/05/03 | 10.1289 |
| 21/04/29 | 10.0994 |
| 21/04/28 | 10.0990 |
| 21/04/27 | 10.0970 |
| 21/04/26 | 10.1031 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 10.1008 |
| 21/04/22 | 10.0921 |
| 21/04/21 | 10.0886 |
| 21/04/20 | 10.0921 |
| 21/04/19 | 10.0936 |
| 21/04/16 | 10.0998 |
| 21/04/15 | 10.0968 |
| 21/04/14 | 10.0802 |
| 21/04/13 | 10.0767 |
| 21/04/12 | 10.0779 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 10.0794 |
| 21/04/08 | 10.0851 |
| 21/04/07 | 10.0643 |
| 21/04/06 | 10.0597 |
| 21/04/01 | 10.0431 |
| 21/03/31 | 10.0182 |
| 21/03/30 | 10.0091 |
| 21/03/29 | 10.0087 |
| 21/03/26 | 10.0076 |
| 21/03/25 | 10.0031 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.91 | 0.84 | -15.77 | 0.84 | -15.77 | 0.66 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/24 | 基金代碼 | ACAP157 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.32億元(台幣)(2021/03/31) | |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾群軒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」