晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.3287 -0.0388 9.9894 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.3287
22/05/17 9.3675
22/05/16 9.3635
22/05/13 9.3862
22/05/12 9.3799
22/05/11 9.4038
22/05/10 9.4045
22/05/09 9.4136
22/05/06 9.4769
22/05/05 9.5225
日期 淨值
22/05/04 9.5556
22/05/03 9.5449
22/04/29 9.5713
22/04/28 9.6031
22/04/27 9.6048
22/04/26 9.6257
22/04/25 9.6215
22/04/22 9.6322
22/04/21 9.6569
22/04/20 9.6710
日期 淨值
22/04/19 9.6609
22/04/18 9.7406
22/04/14 9.7417
22/04/13 9.7932
22/04/12 9.7543
22/04/11 9.7575
22/04/08 9.7982
22/04/07 9.8297
22/04/06 9.8576
22/04/01 9.9103

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.17 -5.31 -7.49 -8.16 -5.31 -7.49 -4.23

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP156
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網