晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.9823 0.0054 9.9971 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.9823
21/05/05 9.9769
21/05/04 9.9669
21/05/03 9.9637
21/04/29 9.9374
21/04/28 9.9349
21/04/27 9.9336
21/04/26 9.9408
21/04/23 9.9380
21/04/22 9.9294
日期 淨值
21/04/21 9.9260
21/04/20 9.9291
21/04/19 9.9314
21/04/16 9.9372
21/04/15 9.9327
21/04/14 9.9112
21/04/13 9.9052
21/04/12 9.9056
21/04/09 9.9086
21/04/08 9.9146
日期 淨值
21/04/07 9.8939
21/04/06 9.8895
21/04/01 9.8678
21/03/31 9.8407
21/03/30 9.8270
21/03/29 9.8264
21/03/26 9.8243
21/03/25 9.8240
21/03/24 9.8200
21/03/23 9.8096

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 0.43 -16.49 0.43 -16.49 0.94

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP156
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網