晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.2798 0.0094 9.9971 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.2798
21/10/14 10.2704
21/10/13 10.2540
21/10/12 10.2594
21/10/08 10.2750
21/10/07 10.2942
21/10/06 10.3184
21/10/05 10.3331
21/10/04 10.3520
21/10/01 10.3709
日期 淨值
21/09/30 10.3823
21/09/29 10.3718
21/09/28 10.3777
21/09/27 10.4020
21/09/24 10.4003
21/09/23 10.3876
21/09/22 10.3932
21/09/17 10.3808
21/09/16 10.3764
21/09/15 10.3599
日期 淨值
21/09/14 10.3606
21/09/13 10.3528
21/09/10 10.3293
21/09/09 10.3337
21/09/08 10.3361
21/09/07 10.3364
21/09/03 10.3489
21/09/02 10.3540
21/09/01 10.3614
21/08/31 10.3643

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 -0.26 1.13 -0.26 1.13 -0.77

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP156
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網