晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.9821 -0.0029 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.9821
21/05/07 9.9850
21/05/06 10.0818
21/05/05 10.0808
21/05/04 10.0720
21/05/03 10.0687
21/04/29 10.0461
21/04/28 10.0430
21/04/27 10.0440
21/04/26 10.0484
日期 淨值
21/04/23 10.0432
21/04/22 10.0346
21/04/21 10.0335
21/04/20 10.0373
21/04/19 10.0384
21/04/16 10.0453
21/04/15 10.0412
21/04/14 10.0195
21/04/13 10.0184
21/04/12 10.0173
日期 淨值
21/04/09 10.0271
21/04/08 10.0858
21/04/07 10.0640
21/04/06 10.0547
21/04/01 10.0366
21/03/31 10.0063
21/03/30 9.9963
21/03/29 9.9914
21/03/26 9.9852
21/03/25 9.9852

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 -0.04 -16.54 -0.04 -16.54 -0.45

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP155
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.95億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網