晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.8139 0.0074 9.9997 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.8139
21/10/26 9.8065
21/10/25 9.8101
21/10/22 9.8119
21/10/21 9.8172
21/10/20 9.8263
21/10/19 9.8217
21/10/18 9.8188
21/10/15 9.8103
21/10/14 9.7989
日期 淨值
21/10/13 9.7787
21/10/12 9.7802
21/10/08 9.7977
21/10/07 9.8183
21/10/06 9.8785
21/10/05 9.8984
21/10/04 9.9226
21/10/01 9.9325
21/09/30 9.9391
21/09/29 9.9437
日期 淨值
21/09/28 9.9373
21/09/27 9.9620
21/09/24 9.9681
21/09/23 9.9775
21/09/22 9.9755
21/09/17 9.9832
21/09/16 9.9884
21/09/15 9.9893
21/09/14 9.9921
21/09/13 9.9855

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 -0.79 -0.06 -7.40 -0.79 -0.06 -0.99

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP155
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網