晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.4034 0.0571 9.998 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.4034
22/05/24 8.3463
22/05/23 8.3277
22/05/20 8.3106
22/05/19 8.2848
22/05/18 8.3038
22/05/17 8.3382
22/05/16 8.3242
22/05/13 8.3453
22/05/12 8.3403
日期 淨值
22/05/11 8.3741
22/05/10 8.3715
22/05/09 8.3752
22/05/06 8.4837
22/05/05 8.5387
22/05/04 8.5634
22/05/03 8.5484
22/04/29 8.5805
22/04/28 8.6072
22/04/27 8.6188
日期 淨值
22/04/26 8.6398
22/04/25 8.6235
22/04/22 8.6528
22/04/21 8.6883
22/04/20 8.7083
22/04/19 8.7056
22/04/18 8.7272
22/04/14 8.7427
22/04/13 8.7474
22/04/12 8.7380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.39 -4.06 -7.25 -9.37 -4.06 -7.25 -2.06

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP155
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.71億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網