晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.9877 0.0035 9.9986 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.9877
21/05/07 9.9842
21/05/06 10.0779
21/05/05 10.0759
21/05/04 10.0669
21/05/03 10.0642
21/04/29 10.0426
21/04/28 10.0381
21/04/27 10.0393
21/04/26 10.0436
日期 淨值
21/04/23 10.0377
21/04/22 10.0292
21/04/21 10.0274
21/04/20 10.0310
21/04/19 10.0314
21/04/16 10.0368
21/04/15 10.0321
21/04/14 10.0099
21/04/13 10.0076
21/04/12 10.0066
日期 淨值
21/04/09 10.0154
21/04/08 10.0746
21/04/07 10.0532
21/04/06 10.0432
21/04/01 10.0229
21/03/31 9.9945
21/03/30 9.9831
21/03/29 9.9790
21/03/26 9.9744
21/03/25 9.9747

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.11 -16.41 0.11 -16.41 -0.28

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP154
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.36億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網