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基金名稱：宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 7.2421 | -0.0057 | 7.5689 | 7.1211 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 7.2421 |
| 25/12/03 | 7.2478 |
| 25/12/02 | 7.2392 |
| 25/12/01 | 7.2363 |
| 25/11/28 | 7.2470 |
| 25/11/26 | 7.2442 |
| 25/11/25 | 7.2340 |
| 25/11/24 | 7.2234 |
| 25/11/21 | 7.2146 |
| 25/11/20 | 7.2101 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 7.2062 |
| 25/11/18 | 7.2056 |
| 25/11/17 | 7.2078 |
| 25/11/14 | 7.2124 |
| 25/11/13 | 7.2164 |
| 25/11/12 | 7.2290 |
| 25/11/11 | 7.2244 |
| 25/11/10 | 7.2220 |
| 25/11/07 | 7.2092 |
| 25/11/06 | 7.2489 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 7.2448 |
| 25/11/04 | 7.2416 |
| 25/11/03 | 7.2459 |
| 25/10/31 | 7.2590 |
| 25/10/30 | 7.2632 |
| 25/10/29 | 7.2779 |
| 25/10/28 | 7.2840 |
| 25/10/27 | 7.2864 |
| 25/10/23 | 7.2695 |
| 25/10/22 | 7.2683 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.38 | 0.28 | 0.74 | 1.41 | 0.28 | 0.74 | 0.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/24 | 基金代碼 | ACAP154 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2025/10/31) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」