晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.3862 0.0558 9.9983 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.3862
22/05/24 8.3304
22/05/23 8.3139
22/05/20 8.2952
22/05/19 8.2636
22/05/18 8.2823
22/05/17 8.3169
22/05/16 8.2985
22/05/13 8.3198
22/05/12 8.3141
日期 淨值
22/05/11 8.3534
22/05/10 8.3494
22/05/09 8.3522
22/05/06 8.4657
22/05/05 8.5256
22/05/04 8.5490
22/05/03 8.5320
22/04/29 8.5694
22/04/28 8.5939
22/04/27 8.6101
日期 淨值
22/04/26 8.6318
22/04/25 8.6128
22/04/22 8.6475
22/04/21 8.6878
22/04/20 8.7106
22/04/19 8.7108
22/04/18 8.7345
22/04/14 8.7494
22/04/13 8.7549
22/04/12 8.7449

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.59 -4.25 -7.47 -9.54 -4.25 -7.47 -2.14

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP154
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網