晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.833 0.0026 9.9986 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.8330
21/10/26 9.8304
21/10/25 9.8323
21/10/22 9.8330
21/10/21 9.8343
21/10/20 9.8448
21/10/19 9.8424
21/10/18 9.8253
21/10/15 9.8161
21/10/14 9.8035
日期 淨值
21/10/13 9.7792
21/10/12 9.7790
21/10/08 9.7951
21/10/07 9.8167
21/10/06 9.8724
21/10/05 9.8972
21/10/04 9.9213
21/10/01 9.9352
21/09/30 9.9319
21/09/29 9.9368
日期 淨值
21/09/28 9.9306
21/09/27 9.9542
21/09/24 9.9587
21/09/23 9.9700
21/09/22 9.9648
21/09/17 9.9776
21/09/16 9.9858
21/09/15 9.9906
21/09/14 9.9887
21/09/13 9.9787

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 -0.42 0.26 -7.12 -0.42 0.26 -0.72

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP154
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網