晴時多雲

基金名稱:宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 7.4819 -0.0022 7.6182 7.3701

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 7.4819
25/02/05 7.4841
25/02/04 7.4685
25/02/03 7.4566
25/01/22 7.4572
25/01/21 7.4582
25/01/17 7.4294
25/01/16 7.4222
25/01/15 7.4163
25/01/14 7.3802
日期 淨值
25/01/13 7.3714
25/01/10 7.3821
25/01/08 7.3969
25/01/07 7.4420
25/01/06 7.4500
25/01/03 7.4475
25/01/02 7.4445
24/12/31 7.4329
24/12/30 7.4525
24/12/27 7.4492
日期 淨值
24/12/26 7.4505
24/12/24 7.4452
24/12/23 7.4415
24/12/20 7.4466
24/12/19 7.4321
24/12/18 7.4706
24/12/17 7.4989
24/12/16 7.5080
24/12/13 7.5066
24/12/12 7.5149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 0.65 1.24 2.68 0.65 1.24 0.93

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP154
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.08億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網