晴時多雲

基金名稱:宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.4159 -0.0106 9.4782 8.9984

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.4159
25/02/06 9.4265
25/02/05 9.4294
25/02/04 9.4096
25/02/03 9.3941
25/01/22 9.3958
25/01/21 9.3975
25/01/17 9.3624
25/01/16 9.3533
25/01/15 9.3457
日期 淨值
25/01/14 9.3003
25/01/13 9.2894
25/01/10 9.3027
25/01/08 9.3215
25/01/07 9.3312
25/01/06 9.3414
25/01/03 9.3383
25/01/02 9.3342
24/12/31 9.3198
24/12/30 9.3440
日期 淨值
24/12/27 9.3397
24/12/26 9.3414
24/12/24 9.3346
24/12/23 9.3301
24/12/20 9.3364
24/12/19 9.3183
24/12/18 9.3664
24/12/17 9.4019
24/12/16 9.4133
24/12/13 9.4115

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 0.26 0.41 1.51 0.26 0.41 0.91

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP153
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.24億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網