晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.2484 0.0017 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.2484
21/05/07 10.2467
21/05/06 10.2401
21/05/05 10.2374
21/05/04 10.2282
21/05/03 10.2258
21/04/29 10.2045
21/04/28 10.1991
21/04/27 10.2004
21/04/26 10.2048
日期 淨值
21/04/23 10.1982
21/04/22 10.1896
21/04/21 10.1873
21/04/20 10.1908
21/04/19 10.1909
21/04/16 10.1954
21/04/15 10.1903
21/04/14 10.1674
21/04/13 10.1643
21/04/12 10.1632
日期 淨值
21/04/09 10.1716
21/04/08 10.1813
21/04/07 10.1600
21/04/06 10.1494
21/04/01 10.1273
21/03/31 10.0998
21/03/30 10.0874
21/03/29 10.0839
21/03/26 10.0803
21/03/25 10.0807

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 1.12 -15.58 1.12 -15.58 0.76

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP153
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.59億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網