基金名稱:宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.4159 | -0.0106 | 9.4782 | 8.9984 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.4159 |
25/02/06 | 9.4265 |
25/02/05 | 9.4294 |
25/02/04 | 9.4096 |
25/02/03 | 9.3941 |
25/01/22 | 9.3958 |
25/01/21 | 9.3975 |
25/01/17 | 9.3624 |
25/01/16 | 9.3533 |
25/01/15 | 9.3457 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 9.3003 |
25/01/13 | 9.2894 |
25/01/10 | 9.3027 |
25/01/08 | 9.3215 |
25/01/07 | 9.3312 |
25/01/06 | 9.3414 |
25/01/03 | 9.3383 |
25/01/02 | 9.3342 |
24/12/31 | 9.3198 |
24/12/30 | 9.3440 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 9.3397 |
24/12/26 | 9.3414 |
24/12/24 | 9.3346 |
24/12/23 | 9.3301 |
24/12/20 | 9.3364 |
24/12/19 | 9.3183 |
24/12/18 | 9.3664 |
24/12/17 | 9.4019 |
24/12/16 | 9.4133 |
24/12/13 | 9.4115 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.91 | 0.26 | 0.41 | 1.51 | 0.26 | 0.41 | 0.91 |
基本資料
成立日期 | 2020/11/24 | 基金代碼 | ACAP153 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 基金規模 | 0.24億元(台幣)(2024/12/31) | |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」