晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.347 -0.0105 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3470
21/10/20 10.3575
21/10/19 10.3541
21/10/18 10.3417
21/10/15 10.3323
21/10/14 10.3195
21/10/13 10.2956
21/10/12 10.2960
21/10/08 10.3135
21/10/07 10.3359
日期 淨值
21/10/06 10.3440
21/10/05 10.3681
21/10/04 10.3934
21/10/01 10.4065
21/09/30 10.4067
21/09/29 10.4118
21/09/28 10.4052
21/09/27 10.4303
21/09/24 10.4356
21/09/23 10.4468
日期 淨值
21/09/22 10.4425
21/09/17 10.4540
21/09/16 10.4615
21/09/15 10.4651
21/09/14 10.4648
21/09/13 10.4556
21/09/10 10.4468
21/09/09 10.4492
21/09/08 10.4390
21/09/07 10.4365

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 -0.37 0.31 -0.37 0.31 -1.02

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP153
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網