晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.2742 0.0922 9.989 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.2742
22/05/25 9.1820
22/05/24 9.1206
22/05/23 9.1019
22/05/20 9.0822
22/05/19 9.0497
22/05/18 9.0701
22/05/17 9.1080
22/05/16 9.0896
22/05/13 9.1129
日期 淨值
22/05/12 9.1068
22/05/11 9.1477
22/05/10 9.1438
22/05/09 9.1474
22/05/06 9.2229
22/05/05 9.2867
22/05/04 9.3126
22/05/03 9.2946
22/04/29 9.3339
22/04/28 9.3612
日期 淨值
22/04/27 9.3774
22/04/26 9.4008
22/04/25 9.3811
22/04/22 9.4172
22/04/21 9.4599
22/04/20 9.4839
22/04/19 9.4834
22/04/18 9.5087
22/04/14 9.5250
22/04/13 9.5308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.65 -3.31 -6.39 -8.41 -3.31 -6.39 -1.35

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP153
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網