晴時多雲

基金名稱:宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.3874 0.0193 9.472 8.9699

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.3874
25/02/12 9.3681
25/02/11 9.3853
25/02/10 9.3886
25/02/07 9.3891
25/02/06 9.3993
25/02/05 9.4087
25/02/04 9.3836
25/02/03 9.3479
25/01/22 9.3727
日期 淨值
25/01/21 9.3697
25/01/17 9.3212
25/01/16 9.3127
25/01/15 9.3054
25/01/14 9.2606
25/01/13 9.2466
25/01/10 9.2619
25/01/08 9.2790
25/01/07 9.2930
25/01/06 9.2986
日期 淨值
25/01/03 9.2954
25/01/02 9.2990
24/12/31 9.2832
24/12/30 9.3155
24/12/27 9.3141
24/12/26 9.3156
24/12/24 9.3101
24/12/23 9.3044
24/12/20 9.3115
24/12/19 9.2925

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 0.60 0.40 1.48 0.60 0.40 1.52

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP152
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.78億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網