晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.3399 0.0924 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.3399
21/05/05 10.2475
21/05/04 10.2294
21/05/03 10.2271
21/04/29 10.2062
21/04/28 10.2003
21/04/27 10.2017
21/04/26 10.2060
21/04/23 10.1992
21/04/22 10.1906
日期 淨值
21/04/21 10.1881
21/04/20 10.1916
21/04/19 10.1914
21/04/16 10.1955
21/04/15 10.1903
21/04/14 10.1672
21/04/13 10.1637
21/04/12 10.1626
21/04/09 10.1707
21/04/08 10.1806
日期 淨值
21/04/07 10.1594
21/04/06 10.1485
21/04/01 10.1257
21/03/31 10.0989
21/03/30 10.0860
21/03/29 10.0827
21/03/26 10.0797
21/03/25 10.0802
21/03/24 10.0816
21/03/23 10.0749

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 2.03 -14.77 2.03 -14.77 1.89

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP152
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 1.08億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網