晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.5074 0.0126 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.5074
21/10/14 10.4948
21/10/13 10.4719
21/10/12 10.4727
21/10/08 10.4904
21/10/07 10.5126
21/10/06 10.5219
21/10/05 10.5454
21/10/04 10.5709
21/10/01 10.5832
日期 淨值
21/09/30 10.5854
21/09/29 10.5901
21/09/28 10.5833
21/09/27 10.6093
21/09/24 10.6151
21/09/23 10.6262
21/09/22 10.6228
21/09/17 10.6334
21/09/16 10.6404
21/09/15 10.6432
日期 淨值
21/09/14 10.6439
21/09/13 10.6355
21/09/10 10.6250
21/09/09 10.6287
21/09/08 10.6184
21/09/07 10.6161
21/09/03 10.6202
21/09/02 10.6297
21/09/01 10.6308
21/08/31 10.6279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 -0.61 0.46 -0.61 0.46 -1.28

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP152
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網