晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.2273 -0.039 9.9981 10.0124

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.2273
22/05/17 9.2663
22/05/16 9.2555
22/05/13 9.2790
22/05/12 9.2746
22/05/11 9.3060
22/05/10 9.3049
22/05/09 9.3069
22/05/06 9.3788
22/05/05 9.4382
日期 淨值
22/05/04 9.4669
22/05/03 9.4508
22/04/29 9.4865
22/04/28 9.5157
22/04/27 9.5274
22/04/26 9.5508
22/04/25 9.5352
22/04/22 9.5648
22/04/21 9.6029
22/04/20 9.6248
日期 淨值
22/04/19 9.6217
22/04/18 9.6460
22/04/14 9.6629
22/04/13 9.6684
22/04/12 9.6583
22/04/11 9.6730
22/04/08 9.7290
22/04/07 9.7603
22/04/06 9.7877
22/04/01 9.8447

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.08 -5.97 -8.77 -10.50 -5.97 -8.77 -4.34

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP152
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.37億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網