晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.199 0.0196 9.9967 8.1532

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.1990
22/05/23 8.1794
22/05/20 8.1675
22/05/19 8.1532
22/05/18 8.1704
22/05/17 8.2053
22/05/16 8.2028
22/05/13 8.2242
22/05/12 8.2196
22/05/11 8.2434
日期 淨值
22/05/10 8.2434
22/05/09 8.2522
22/05/06 8.3462
22/05/05 8.3918
22/05/04 8.4221
22/05/03 8.4108
22/04/29 8.4362
22/04/28 8.4652
22/04/27 8.4721
22/04/26 8.4945
日期 淨值
22/04/25 8.4890
22/04/22 8.5051
22/04/21 8.5332
22/04/20 8.5516
22/04/19 8.5465
22/04/18 8.5681
22/04/14 8.5827
22/04/13 8.5875
22/04/12 8.5819
22/04/11 8.5946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.30 -4.85 -8.31 -10.86 -4.85 -8.31 -3.17

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP151
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 6.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網