晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.0094 0.0009 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0094
21/05/05 10.0085
21/05/04 9.9993
21/05/03 9.9980
21/04/29 9.9779
21/04/28 9.9755
21/04/27 9.9764
21/04/26 9.9827
21/04/23 9.9758
21/04/22 9.9675
日期 淨值
21/04/21 9.9673
21/04/20 9.9727
21/04/19 9.9742
21/04/16 9.9777
21/04/15 9.9728
21/04/14 9.9517
21/04/13 9.9468
21/04/12 9.9493
21/04/09 9.9547
21/04/08 10.0065
日期 淨值
21/04/07 9.9910
21/04/06 9.9824
21/04/01 9.9588
21/03/31 9.9330
21/03/30 9.9241
21/03/29 9.9245
21/03/26 9.9223
21/03/25 9.9245
21/03/24 9.9267
21/03/23 9.9191

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 0.66 -16.07 0.66 -16.07 0.70

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP151
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 7.59億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網