晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.702 0.0113 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.7020
21/10/14 9.6907
21/10/13 9.6709
21/10/12 9.6725
21/10/08 9.6912
21/10/07 9.7097
21/10/06 9.7606
21/10/05 9.7834
21/10/04 9.8073
21/10/01 9.8191
日期 淨值
21/09/30 9.8187
21/09/29 9.8235
21/09/28 9.8252
21/09/27 9.8527
21/09/24 9.8608
21/09/23 9.8734
21/09/22 9.8727
21/09/17 9.8819
21/09/16 9.8903
21/09/15 9.8982
日期 淨值
21/09/14 9.8986
21/09/13 9.8922
21/09/10 9.8822
21/09/09 9.8830
21/09/08 9.8749
21/09/07 9.9168
21/09/03 9.9249
21/09/02 9.9342
21/09/01 9.9376
21/08/31 9.9325

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -1.11 -0.62 -1.11 -0.62 -1.55

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP151
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 7.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網