晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.121 0.0207 9.9976 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.1210
21/10/13 10.1003
21/10/12 10.1020
21/10/08 10.1215
21/10/07 10.1408
21/10/06 10.1496
21/10/05 10.1733
21/10/04 10.1982
21/10/01 10.2104
21/09/30 10.2100
日期 淨值
21/09/29 10.2150
21/09/28 10.2167
21/09/27 10.2454
21/09/24 10.2538
21/09/23 10.2669
21/09/22 10.2661
21/09/17 10.2758
21/09/16 10.2845
21/09/15 10.2927
21/09/14 10.2931
日期 淨值
21/09/13 10.2864
21/09/10 10.2760
21/09/09 10.2769
21/09/08 10.2684
21/09/07 10.2673
21/09/03 10.2756
21/09/02 10.2853
21/09/01 10.2888
21/08/31 10.2836
21/08/30 10.2849

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 -1.29 -0.73 -1.29 -0.73 -1.67

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP149
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 3.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網