晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.7803 -0.0186 9.9935 10.0101

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.7803
22/05/18 8.7989
22/05/17 8.8365
22/05/16 8.8337
22/05/13 8.8568
22/05/12 8.8518
22/05/11 8.8774
22/05/10 8.8774
22/05/09 8.8869
22/05/06 8.9487
日期 淨值
22/05/05 8.9976
22/05/04 9.0301
22/05/03 9.0180
22/04/29 9.0452
22/04/28 9.0764
22/04/27 9.0837
22/04/26 9.1078
22/04/25 9.1018
22/04/22 9.1191
22/04/21 9.1492
日期 淨值
22/04/20 9.1690
22/04/19 9.1635
22/04/18 9.1867
22/04/14 9.2023
22/04/13 9.2074
22/04/12 9.2015
22/04/11 9.2150
22/04/08 9.2682
22/04/07 9.3008
22/04/06 9.3293

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.45 -6.15 -9.29 -11.56 -6.15 -9.29 -4.18

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP149
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 2.68億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網