晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.1534 0.0035 9.9976 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.1534
21/05/07 10.1499
21/05/06 10.1410
21/05/05 10.1401
21/05/04 10.1307
21/05/03 10.1294
21/04/29 10.1090
21/04/28 10.1066
21/04/27 10.1075
21/04/26 10.1138
日期 淨值
21/04/23 10.1069
21/04/22 10.0984
21/04/21 10.0983
21/04/20 10.1037
21/04/19 10.1053
21/04/16 10.1088
21/04/15 10.1039
21/04/14 10.0824
21/04/13 10.0776
21/04/12 10.0801
日期 淨值
21/04/09 10.0855
21/04/08 10.0943
21/04/07 10.0788
21/04/06 10.0701
21/04/01 10.0463
21/03/31 10.0203
21/03/30 10.0112
21/03/29 10.0116
21/03/26 10.0095
21/03/25 10.0117

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.80 -15.98 0.80 -15.98 0.67

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP148
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 1.46億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網