晴時多雲

基金名稱:宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 7.7769 -0.0104 7.8506 7.6115

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 7.7769
25/02/11 7.7873
25/02/10 7.7934
25/02/07 7.7769
25/02/06 7.8296
25/02/05 7.8339
25/02/04 7.8387
25/02/03 7.8291
25/01/22 7.7875
25/01/21 7.7882
日期 淨值
25/01/17 7.7932
25/01/16 7.7840
25/01/15 7.7981
25/01/14 7.7452
25/01/13 7.7601
25/01/10 7.7503
25/01/08 7.7599
25/01/07 7.7811
25/01/06 7.8083
25/01/03 7.8097
日期 淨值
25/01/02 7.7956
24/12/31 7.7749
24/12/30 7.7788
24/12/27 7.7735
24/12/26 7.7734
24/12/24 7.7651
24/12/23 7.7631
24/12/20 7.7684
24/12/19 7.7544
24/12/18 7.7611

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 0.74 1.38 3.29 0.74 1.38 0.76

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP147
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.37億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網