晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.348 0.0853 9.8615 8.175

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.3480
22/05/25 8.2627
22/05/24 8.2099
22/05/23 8.1886
22/05/20 8.1796
22/05/19 8.1750
22/05/18 8.1875
22/05/17 8.2251
22/05/16 8.2268
22/05/13 8.2479
日期 淨值
22/05/12 8.2426
22/05/11 8.2597
22/05/10 8.2607
22/05/09 8.2683
22/05/06 8.3556
22/05/05 8.3922
22/05/04 8.4236
22/05/03 8.4136
22/04/29 8.4334
22/04/28 8.4663
日期 淨值
22/04/27 8.4612
22/04/26 8.4758
22/04/25 8.4781
22/04/22 8.4817
22/04/21 8.5078
22/04/20 8.5264
22/04/19 8.5207
22/04/18 8.5392
22/04/14 8.5458
22/04/13 8.5566

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.75 -2.50 -5.57 -8.14 -2.50 -5.57 -1.09

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP147
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網