晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.8711 0.0061 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.8711
21/05/05 9.8650
21/05/04 9.8566
21/05/03 9.8584
21/04/29 9.8352
21/04/28 9.8303
21/04/27 9.8278
21/04/26 9.8409
21/04/23 9.8524
21/04/22 9.8476
日期 淨值
21/04/21 9.8482
21/04/20 9.8523
21/04/19 9.8620
21/04/16 9.8807
21/04/15 9.8809
21/04/14 9.8654
21/04/13 9.8632
21/04/12 9.8658
21/04/09 9.8690
21/04/08 9.9196
日期 淨值
21/04/07 9.9024
21/04/06 9.9005
21/04/01 9.8848
21/03/31 9.8559
21/03/30 9.8483
21/03/29 9.8529
21/03/26 9.8554
21/03/25 9.8564
21/03/24 9.8520
21/03/23 9.8407

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.15 -16.53 0.15 -16.53 0.12

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP147
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.89億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網