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基金名稱：宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 9.5674 | -0.006 | 9.9998 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 9.5674 |
| 21/10/21 | 9.5734 |
| 21/10/20 | 9.5805 |
| 21/10/19 | 9.5842 |
| 21/10/18 | 9.5805 |
| 21/10/15 | 9.5742 |
| 21/10/14 | 9.5706 |
| 21/10/13 | 9.5545 |
| 21/10/12 | 9.5547 |
| 21/10/08 | 9.5639 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 9.5737 |
| 21/10/06 | 9.6242 |
| 21/10/05 | 9.6416 |
| 21/10/04 | 9.6609 |
| 21/10/01 | 9.6758 |
| 21/09/30 | 9.6729 |
| 21/09/29 | 9.6731 |
| 21/09/28 | 9.6695 |
| 21/09/27 | 9.6920 |
| 21/09/24 | 9.7009 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 9.7175 |
| 21/09/22 | 9.7175 |
| 21/09/17 | 9.7223 |
| 21/09/16 | 9.7287 |
| 21/09/15 | 9.7360 |
| 21/09/14 | 9.7366 |
| 21/09/13 | 9.7313 |
| 21/09/10 | 9.7180 |
| 21/09/09 | 9.7270 |
| 21/09/08 | 9.7159 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.38 | -0.93 | -0.58 | -0.93 | -0.58 | -1.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/24 | 基金代碼 | ACAP147 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.81億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾群軒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」