基金名稱:宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 7.7769 | -0.0104 | 7.8506 | 7.6115 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 7.7769 |
25/02/11 | 7.7873 |
25/02/10 | 7.7934 |
25/02/07 | 7.7769 |
25/02/06 | 7.8296 |
25/02/05 | 7.8339 |
25/02/04 | 7.8387 |
25/02/03 | 7.8291 |
25/01/22 | 7.7875 |
25/01/21 | 7.7882 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 7.7932 |
25/01/16 | 7.7840 |
25/01/15 | 7.7981 |
25/01/14 | 7.7452 |
25/01/13 | 7.7601 |
25/01/10 | 7.7503 |
25/01/08 | 7.7599 |
25/01/07 | 7.7811 |
25/01/06 | 7.8083 |
25/01/03 | 7.8097 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 7.7956 |
24/12/31 | 7.7749 |
24/12/30 | 7.7788 |
24/12/27 | 7.7735 |
24/12/26 | 7.7734 |
24/12/24 | 7.7651 |
24/12/23 | 7.7631 |
24/12/20 | 7.7684 |
24/12/19 | 7.7544 |
24/12/18 | 7.7611 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.76 | 0.74 | 1.38 | 3.29 | 0.74 | 1.38 | 0.76 |
基本資料
成立日期 | 2020/11/24 | 基金代碼 | ACAP147 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2025/01/31) | |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」