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基金名稱：宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 8.348 | 0.0853 | 9.8615 | 8.175 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 8.3480 |
| 22/05/25 | 8.2627 |
| 22/05/24 | 8.2099 |
| 22/05/23 | 8.1886 |
| 22/05/20 | 8.1796 |
| 22/05/19 | 8.1750 |
| 22/05/18 | 8.1875 |
| 22/05/17 | 8.2251 |
| 22/05/16 | 8.2268 |
| 22/05/13 | 8.2479 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 8.2426 |
| 22/05/11 | 8.2597 |
| 22/05/10 | 8.2607 |
| 22/05/09 | 8.2683 |
| 22/05/06 | 8.3556 |
| 22/05/05 | 8.3922 |
| 22/05/04 | 8.4236 |
| 22/05/03 | 8.4136 |
| 22/04/29 | 8.4334 |
| 22/04/28 | 8.4663 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 8.4612 |
| 22/04/26 | 8.4758 |
| 22/04/25 | 8.4781 |
| 22/04/22 | 8.4817 |
| 22/04/21 | 8.5078 |
| 22/04/20 | 8.5264 |
| 22/04/19 | 8.5207 |
| 22/04/18 | 8.5392 |
| 22/04/14 | 8.5458 |
| 22/04/13 | 8.5566 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.75 | -2.50 | -5.57 | -8.14 | -2.50 | -5.57 | -1.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/24 | 基金代碼 | ACAP147 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.66億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾群軒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」