晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.5674 -0.006 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.5674
21/10/21 9.5734
21/10/20 9.5805
21/10/19 9.5842
21/10/18 9.5805
21/10/15 9.5742
21/10/14 9.5706
21/10/13 9.5545
21/10/12 9.5547
21/10/08 9.5639
日期 淨值
21/10/07 9.5737
21/10/06 9.6242
21/10/05 9.6416
21/10/04 9.6609
21/10/01 9.6758
21/09/30 9.6729
21/09/29 9.6731
21/09/28 9.6695
21/09/27 9.6920
21/09/24 9.7009
日期 淨值
21/09/23 9.7175
21/09/22 9.7175
21/09/17 9.7223
21/09/16 9.7287
21/09/15 9.7360
21/09/14 9.7366
21/09/13 9.7313
21/09/10 9.7180
21/09/09 9.7270
21/09/08 9.7159

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 -0.93 -0.58 -0.93 -0.58 -1.13

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP147
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網