晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.5794 0.0143 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.5794
21/10/13 9.5651
21/10/12 9.5659
21/10/08 9.5707
21/10/07 9.5768
21/10/06 9.6268
21/10/05 9.6460
21/10/04 9.6663
21/10/01 9.6810
21/09/30 9.6784
日期 淨值
21/09/29 9.6797
21/09/28 9.6767
21/09/27 9.7007
21/09/24 9.7095
21/09/23 9.7251
21/09/22 9.7249
21/09/17 9.7308
21/09/16 9.7377
21/09/15 9.7452
21/09/14 9.7457
日期 淨值
21/09/13 9.7403
21/09/10 9.7276
21/09/09 9.7353
21/09/08 9.7242
21/09/07 9.7606
21/09/03 9.7693
21/09/02 9.7805
21/09/01 9.7841
21/08/31 9.7825
21/08/30 9.7869

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -1.02 -0.60 -1.02 -0.60 -1.29

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP146
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網