晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.1591 -0.015 9.8596 8.1591

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.1591
22/05/18 8.1741
22/05/17 8.2109
22/05/16 8.2086
22/05/13 8.2300
22/05/12 8.2236
22/05/11 8.2465
22/05/10 8.2472
22/05/09 8.2533
22/05/06 8.3438
日期 淨值
22/05/05 8.3880
22/05/04 8.4186
22/05/03 8.4086
22/04/29 8.4303
22/04/28 8.4612
22/04/27 8.4617
22/04/26 8.4802
22/04/25 8.4803
22/04/22 8.4882
22/04/21 8.5173
日期 淨值
22/04/20 8.5346
22/04/19 8.5295
22/04/18 8.5488
22/04/14 8.5594
22/04/13 8.5712
22/04/12 8.5658
22/04/11 8.5707
22/04/08 8.6455
22/04/07 8.6683
22/04/06 8.6945

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.44 -5.33 -8.17 -10.43 -5.33 -8.17 -3.94

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP146
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網