晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.7753 -0.0008 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.7753
21/05/12 9.7761
21/05/11 9.7926
21/05/10 9.7871
21/05/07 9.7962
21/05/06 9.8787
21/05/05 9.8727
21/05/04 9.8645
21/05/03 9.8660
21/04/29 9.8431
日期 淨值
21/04/28 9.8382
21/04/27 9.8359
21/04/26 9.8487
21/04/23 9.8593
21/04/22 9.8543
21/04/21 9.8548
21/04/20 9.8590
21/04/19 9.8683
21/04/16 9.8862
21/04/15 9.8862
日期 淨值
21/04/14 9.8703
21/04/13 9.8679
21/04/12 9.8706
21/04/09 9.8739
21/04/08 9.9247
21/04/07 9.9074
21/04/06 9.9053
21/04/01 9.8895
21/03/31 9.8606
21/03/30 9.8531

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.08 -16.61 0.08 -16.61 -0.11

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP146
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網