晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.8716 0.0581 9.9942 10.0122

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.8716
22/05/24 8.8135
22/05/23 8.7906
22/05/20 8.7803
22/05/19 8.7734
22/05/18 8.7878
22/05/17 8.8278
22/05/16 8.8281
22/05/13 8.8508
22/05/12 8.8447
日期 淨值
22/05/11 8.8655
22/05/10 8.8665
22/05/09 8.8740
22/05/06 8.9314
22/05/05 8.9740
22/05/04 9.0072
22/05/03 8.9965
22/04/29 9.0186
22/04/28 9.0528
22/04/27 9.0499
日期 淨值
22/04/26 9.0673
22/04/25 9.0687
22/04/22 9.0745
22/04/21 9.1038
22/04/20 9.1237
22/04/19 9.1176
22/04/18 9.1371
22/04/14 9.1428
22/04/13 9.1549
22/04/12 9.1486

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.75 -3.54 -6.61 -9.12 -3.54 -6.61 -2.17

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP145
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網