晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.9609 0.0012 9.9995 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.9609
21/10/26 9.9597
21/10/25 9.9674
21/10/22 9.9752
21/10/21 9.9818
21/10/20 9.9897
21/10/19 9.9940
21/10/18 9.9929
21/10/15 9.9867
21/10/14 9.9855
日期 淨值
21/10/13 9.9702
21/10/12 9.9710
21/10/08 9.9768
21/10/07 9.9838
21/10/06 9.9942
21/10/05 10.0133
21/10/04 10.0338
21/10/01 10.0491
21/09/30 10.0463
21/09/29 10.0471
日期 淨值
21/09/28 10.0435
21/09/27 10.0671
21/09/24 10.0763
21/09/23 10.0934
21/09/22 10.0933
21/09/17 10.0985
21/09/16 10.1053
21/09/15 10.1129
21/09/14 10.1136
21/09/13 10.1080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -1.19 -0.74 -8.76 -1.19 -0.74 -1.05

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP145
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網