晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.9802 -0.0107 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.9802
21/05/07 9.9909
21/05/06 9.9928
21/05/05 9.9864
21/05/04 9.9778
21/05/03 9.9799
21/04/29 9.9562
21/04/28 9.9511
21/04/27 9.9482
21/04/26 9.9620
日期 淨值
21/04/23 9.9752
21/04/22 9.9706
21/04/21 9.9714
21/04/20 9.9754
21/04/19 9.9859
21/04/16 10.0063
21/04/15 10.0069
21/04/14 9.9918
21/04/13 9.9900
21/04/12 9.9925
日期 淨值
21/04/09 9.9954
21/04/08 10.0050
21/04/07 9.9876
21/04/06 9.9864
21/04/01 9.9709
21/03/31 9.9419
21/03/30 9.9340
21/03/29 9.9389
21/03/26 9.9420
21/03/25 9.9432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 0.01 -16.69 0.01 -16.69 -0.15

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP145
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網