晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.9813 0.0064 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.9813
21/05/05 9.9749
21/05/04 9.9663
21/05/03 9.9684
21/04/29 9.9446
21/04/28 9.9396
21/04/27 9.9364
21/04/26 9.9506
21/04/23 9.9648
21/04/22 9.9604
日期 淨值
21/04/21 9.9614
21/04/20 9.9653
21/04/19 9.9763
21/04/16 9.9982
21/04/15 10.0044
21/04/14 9.9972
21/04/13 10.0002
21/04/12 10.0013
21/04/09 10.0007
21/04/08 10.0102
日期 淨值
21/04/07 9.9929
21/04/06 9.9916
21/04/01 9.9763
21/03/31 9.9474
21/03/30 9.9393
21/03/29 9.9444
21/03/26 9.9478
21/03/25 9.9491
21/03/24 9.9434
21/03/23 9.9310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -0.02 -16.66 -0.02 -16.66 -0.10

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP144
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.5億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網