晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.9898 0.0927 9.9998 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.9898
22/05/25 8.8971
22/05/24 8.8391
22/05/23 8.8161
22/05/20 8.8058
22/05/19 8.7992
22/05/18 8.8135
22/05/17 8.8537
22/05/16 8.8541
22/05/13 8.8769
日期 淨值
22/05/12 8.8708
22/05/11 8.8914
22/05/10 8.8924
22/05/09 8.9000
22/05/06 8.9574
22/05/05 8.9997
22/05/04 9.0331
22/05/03 9.0223
22/04/29 9.0444
22/04/28 9.0788
日期 淨值
22/04/27 9.0757
22/04/26 9.0929
22/04/25 9.0944
22/04/22 9.1000
22/04/21 9.1293
22/04/20 9.1494
22/04/19 9.1432
22/04/18 9.1626
22/04/14 9.1679
22/04/13 9.1802

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.72 -2.50 -5.53 -8.03 -2.50 -5.53 -1.13

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP144
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網