晴時多雲

基金名稱:宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.9977 -0.0066 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.9977
21/10/21 10.0043
21/10/20 10.0122
21/10/19 10.0164
21/10/18 10.0153
21/10/15 10.0091
21/10/14 10.0078
21/10/13 9.9925
21/10/12 9.9932
21/10/08 9.9991
日期 淨值
21/10/07 10.0062
21/10/06 10.0175
21/10/05 10.0333
21/10/04 10.0521
21/10/01 10.0679
21/09/30 10.0645
21/09/29 10.0630
21/09/28 10.0582
21/09/27 10.0789
21/09/24 10.0885
日期 淨值
21/09/23 10.1074
21/09/22 10.1077
21/09/17 10.1109
21/09/16 10.1168
21/09/15 10.1240
21/09/14 10.1249
21/09/13 10.1197
21/09/10 10.1047
21/09/09 10.1161
21/09/08 10.1048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -0.95 -0.42 -0.95 -0.42 -1.09

基本資料

成立日期 2020/11/24 基金代碼 ACAP144
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網