晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.95 0.04 8.67 7.84

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.9500
25/02/12 7.9100
25/02/11 7.9400
25/02/10 7.9400
25/02/07 7.9300
25/02/06 8.0000
25/02/05 8.0000
25/02/04 7.9700
25/02/03 7.9700
25/01/22 8.0000
日期 淨值
25/01/21 8.0200
25/01/17 7.9700
25/01/16 7.9700
25/01/15 7.9600
25/01/14 7.8700
25/01/13 7.8400
25/01/10 7.8800
25/01/08 7.9400
25/01/07 8.0100
25/01/06 8.0700
日期 淨值
25/01/03 8.0800
25/01/02 8.0400
24/12/31 7.9600
24/12/30 7.9700
24/12/27 7.9500
24/12/26 7.9800
24/12/24 7.9900
24/12/23 8.0000
24/12/20 8.0200
24/12/19 7.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 -0.13 -1.34 0.10 -0.13 -1.34 2.04

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP143
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網