晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.45 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.4500
21/10/20 10.4500
21/10/19 10.4200
21/10/18 10.4200
21/10/15 10.4300
21/10/14 10.4400
21/10/13 10.3900
21/10/12 10.3600
21/10/08 10.3300
21/10/07 10.3300
日期 淨值
21/10/06 10.3900
21/10/05 10.3600
21/10/04 10.3700
21/10/01 10.4100
21/09/30 10.4300
21/09/29 10.4400
21/09/28 10.3800
21/09/27 10.4300
21/09/24 10.4400
21/09/23 10.4600
日期 淨值
21/09/22 10.4800
21/09/17 10.4700
21/09/16 10.4900
21/09/15 10.4500
21/09/14 10.4500
21/09/13 10.4700
21/09/10 10.4800
21/09/09 10.4900
21/09/08 10.4800
21/09/07 10.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 0.34 1.16 4.30 0.34 1.16 0.30

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP143
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網