晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.22 0.05 11.52 10.44

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.2200
25/02/12 11.1700
25/02/11 11.2100
25/02/10 11.2200
25/02/07 11.2100
25/02/06 11.2400
25/02/05 11.2500
25/02/04 11.2000
25/02/03 11.1900
25/01/22 11.2500
日期 淨值
25/01/21 11.2700
25/01/17 11.1800
25/01/16 11.1800
25/01/15 11.1700
25/01/14 11.0400
25/01/13 10.9900
25/01/10 11.0700
25/01/08 11.1400
25/01/07 11.1700
25/01/06 11.2500
日期 淨值
25/01/03 11.2600
25/01/02 11.1900
24/12/31 11.0900
24/12/30 11.1000
24/12/27 11.0700
24/12/26 11.1100
24/12/24 11.1300
24/12/23 11.1500
24/12/20 11.1700
24/12/19 11.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 -0.00 -0.08 2.14 -0.00 -0.08 2.09

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP142
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網