晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.66 0.03 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.6600
21/05/13 10.6300
21/05/12 10.5800
21/05/11 10.6400
21/05/10 10.6800
21/05/07 10.7000
21/05/06 10.6700
21/05/05 10.6700
21/05/04 10.6800
21/05/03 10.6800
日期 淨值
21/04/29 10.6600
21/04/28 10.6700
21/04/27 10.6700
21/04/26 10.6800
21/04/23 10.6700
21/04/22 10.6500
21/04/21 10.6600
21/04/20 10.6500
21/04/19 10.6500
21/04/16 10.6600
日期 淨值
21/04/15 10.6500
21/04/14 10.6100
21/04/13 10.6200
21/04/12 10.5900
21/04/09 10.6000
21/04/08 10.6000
21/04/07 10.5900
21/04/06 10.5900
21/04/01 10.5300
21/03/31 10.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.84 1.73 3.45 1.73 3.45 0.47

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP142
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網