晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 8.11 0.01 8.93 7.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 8.1100
25/06/17 8.1000
25/06/16 8.1000
25/06/13 8.0900
25/06/12 8.1200
25/06/11 8.1100
25/06/10 8.1200
25/06/09 8.1100
25/06/06 8.1100
25/06/05 8.1700
日期 淨值
25/06/04 8.1600
25/06/03 8.1400
25/06/02 8.1300
25/05/29 8.1200
25/05/28 8.1200
25/05/27 8.1300
25/05/23 8.1000
25/05/22 8.1000
25/05/21 8.0900
25/05/20 8.1700
日期 淨值
25/05/19 8.1800
25/05/16 8.1600
25/05/15 8.1400
25/05/14 8.1200
25/05/13 8.1400
25/05/12 8.1400
25/05/09 8.1200
25/05/08 8.1100
25/05/07 8.1700
25/05/06 8.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 0.34 -0.50 -0.81 0.34 -0.50 0.01

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP141
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網