晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 8.47 0.04 8.93 8.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 8.4700
25/02/12 8.4300
25/02/11 8.4600
25/02/10 8.4700
25/02/07 8.4500
25/02/06 8.5200
25/02/05 8.5300
25/02/04 8.4900
25/02/03 8.4800
25/01/22 8.5200
日期 淨值
25/01/21 8.5300
25/01/17 8.4700
25/01/16 8.4700
25/01/15 8.4600
25/01/14 8.3600
25/01/13 8.3300
25/01/10 8.3900
25/01/08 8.4400
25/01/07 8.5200
25/01/06 8.5800
日期 淨值
25/01/03 8.5900
25/01/02 8.5300
24/12/31 8.4500
24/12/30 8.4600
24/12/27 8.4300
24/12/26 8.4700
24/12/24 8.4700
24/12/23 8.4900
24/12/20 8.5100
24/12/19 8.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 0.38 0.13 2.56 0.38 0.13 2.32

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP141
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.33億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網