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基金名稱：宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 10.46 | 0 | 10.51 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 10.4600 |
| 21/05/05 | 10.4600 |
| 21/05/04 | 10.4700 |
| 21/05/03 | 10.4700 |
| 21/04/29 | 10.4500 |
| 21/04/28 | 10.4700 |
| 21/04/27 | 10.4600 |
| 21/04/26 | 10.4700 |
| 21/04/23 | 10.4700 |
| 21/04/22 | 10.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 10.4600 |
| 21/04/20 | 10.4500 |
| 21/04/19 | 10.4500 |
| 21/04/16 | 10.4600 |
| 21/04/15 | 10.4500 |
| 21/04/14 | 10.4100 |
| 21/04/13 | 10.4100 |
| 21/04/12 | 10.3900 |
| 21/04/09 | 10.3900 |
| 21/04/08 | 10.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 10.4300 |
| 21/04/06 | 10.4400 |
| 21/04/01 | 10.3800 |
| 21/03/31 | 10.3300 |
| 21/03/30 | 10.3300 |
| 21/03/29 | 10.3400 |
| 21/03/26 | 10.3300 |
| 21/03/25 | 10.3100 |
| 21/03/24 | 10.2900 |
| 21/03/23 | 10.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.97 | 1.94 | 2.41 | 1.94 | 2.41 | 0.61 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | ACAP141 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林柏均 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」