基金名稱:宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 8.47 | 0.04 | 8.93 | 8.33 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 8.4700 |
25/02/12 | 8.4300 |
25/02/11 | 8.4600 |
25/02/10 | 8.4700 |
25/02/07 | 8.4500 |
25/02/06 | 8.5200 |
25/02/05 | 8.5300 |
25/02/04 | 8.4900 |
25/02/03 | 8.4800 |
25/01/22 | 8.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 8.5300 |
25/01/17 | 8.4700 |
25/01/16 | 8.4700 |
25/01/15 | 8.4600 |
25/01/14 | 8.3600 |
25/01/13 | 8.3300 |
25/01/10 | 8.3900 |
25/01/08 | 8.4400 |
25/01/07 | 8.5200 |
25/01/06 | 8.5800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 8.5900 |
25/01/02 | 8.5300 |
24/12/31 | 8.4500 |
24/12/30 | 8.4600 |
24/12/27 | 8.4300 |
24/12/26 | 8.4700 |
24/12/24 | 8.4700 |
24/12/23 | 8.4900 |
24/12/20 | 8.5100 |
24/12/19 | 8.4800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.32 | 0.38 | 0.13 | 2.56 | 0.38 | 0.13 | 2.32 |
基本資料
成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | ACAP141 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.33億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」