晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.08 0.03 9.88 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.0800
22/05/23 9.0500
22/05/20 9.0300
22/05/19 9.0400
22/05/18 9.0300
22/05/17 9.0300
22/05/16 9.0500
22/05/13 9.0300
22/05/12 8.9900
22/05/11 9.0200
日期 淨值
22/05/10 9.0100
22/05/09 9.0200
22/05/06 9.1600
22/05/05 9.2400
22/05/04 9.3000
22/05/03 9.2100
22/04/29 9.3200
22/04/28 9.3500
22/04/27 9.2800
22/04/26 9.3600
日期 淨值
22/04/25 9.4100
22/04/22 9.4200
22/04/21 9.4600
22/04/20 9.5200
22/04/19 9.5000
22/04/18 9.5000
22/04/14 9.5300
22/04/13 9.5300
22/04/12 9.5500
22/04/11 9.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.22 -4.11 -6.58 -8.01 -4.11 -6.58 -3.20

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP141
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網