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基金名稱：宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 8.11 | 0.01 | 8.93 | 7.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 8.1100 |
| 25/06/17 | 8.1000 |
| 25/06/16 | 8.1000 |
| 25/06/13 | 8.0900 |
| 25/06/12 | 8.1200 |
| 25/06/11 | 8.1100 |
| 25/06/10 | 8.1200 |
| 25/06/09 | 8.1100 |
| 25/06/06 | 8.1100 |
| 25/06/05 | 8.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 8.1600 |
| 25/06/03 | 8.1400 |
| 25/06/02 | 8.1300 |
| 25/05/29 | 8.1200 |
| 25/05/28 | 8.1200 |
| 25/05/27 | 8.1300 |
| 25/05/23 | 8.1000 |
| 25/05/22 | 8.1000 |
| 25/05/21 | 8.0900 |
| 25/05/20 | 8.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 8.1800 |
| 25/05/16 | 8.1600 |
| 25/05/15 | 8.1400 |
| 25/05/14 | 8.1200 |
| 25/05/13 | 8.1400 |
| 25/05/12 | 8.1400 |
| 25/05/09 | 8.1200 |
| 25/05/08 | 8.1100 |
| 25/05/07 | 8.1700 |
| 25/05/06 | 8.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.37 | 0.34 | -0.50 | -0.81 | 0.34 | -0.50 | 0.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | ACAP141 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.5億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」