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基金名稱：宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 10.86 | 0.01 | 10.93 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 10.8600 |
| 21/10/18 | 10.8500 |
| 21/10/15 | 10.8600 |
| 21/10/14 | 10.8700 |
| 21/10/13 | 10.8300 |
| 21/10/12 | 10.7900 |
| 21/10/08 | 10.7700 |
| 21/10/07 | 10.7700 |
| 21/10/06 | 10.7700 |
| 21/10/05 | 10.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 10.7500 |
| 21/10/01 | 10.8000 |
| 21/09/30 | 10.8100 |
| 21/09/29 | 10.8200 |
| 21/09/28 | 10.7600 |
| 21/09/27 | 10.8200 |
| 21/09/24 | 10.8400 |
| 21/09/23 | 10.8500 |
| 21/09/22 | 10.8800 |
| 21/09/17 | 10.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 10.8800 |
| 21/09/15 | 10.8600 |
| 21/09/14 | 10.8500 |
| 21/09/13 | 10.8800 |
| 21/09/10 | 10.8900 |
| 21/09/09 | 10.9000 |
| 21/09/08 | 10.8900 |
| 21/09/07 | 10.8900 |
| 21/09/03 | 10.9300 |
| 21/09/02 | 10.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.06 | 0.22 | 0.92 | 2.94 | 0.22 | 0.92 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | ACAP140 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林柏均 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」