基金名稱:宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/19 | 9.76 | 0.02 | 9.99 | 10.02 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/19 | 9.7600 |
22/05/18 | 9.7400 |
22/05/17 | 9.7400 |
22/05/16 | 9.7600 |
22/05/13 | 9.7400 |
22/05/12 | 9.7000 |
22/05/11 | 9.7400 |
22/05/10 | 9.7300 |
22/05/09 | 9.7300 |
22/05/06 | 9.8500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/05 | 9.9200 |
22/05/04 | 9.9900 |
22/05/03 | 9.8900 |
22/04/29 | 10.0200 |
22/04/28 | 10.0500 |
22/04/27 | 9.9700 |
22/04/26 | 10.0600 |
22/04/25 | 10.1100 |
22/04/22 | 10.1200 |
22/04/21 | 10.1600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/20 | 10.2300 |
22/04/19 | 10.2100 |
22/04/18 | 10.2100 |
22/04/14 | 10.2300 |
22/04/13 | 10.2400 |
22/04/12 | 10.2600 |
22/04/11 | 10.2600 |
22/04/08 | 10.3300 |
22/04/07 | 10.3500 |
22/04/06 | 10.3300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-6.20 | -5.09 | -7.30 | -8.45 | -5.09 | -7.30 | -4.41 |
基本資料
成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | ACAP140 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林柏均 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」