晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.86 0.01 10.93 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.8600
21/10/18 10.8500
21/10/15 10.8600
21/10/14 10.8700
21/10/13 10.8300
21/10/12 10.7900
21/10/08 10.7700
21/10/07 10.7700
21/10/06 10.7700
21/10/05 10.7400
日期 淨值
21/10/04 10.7500
21/10/01 10.8000
21/09/30 10.8100
21/09/29 10.8200
21/09/28 10.7600
21/09/27 10.8200
21/09/24 10.8400
21/09/23 10.8500
21/09/22 10.8800
21/09/17 10.8600
日期 淨值
21/09/16 10.8800
21/09/15 10.8600
21/09/14 10.8500
21/09/13 10.8800
21/09/10 10.8900
21/09/09 10.9000
21/09/08 10.8900
21/09/07 10.8900
21/09/03 10.9300
21/09/02 10.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 0.22 0.92 2.94 0.22 0.92 0.00

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP140
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網