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基金名稱：宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 10.64 | 0.03 | 10.68 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 10.6400 |
| 21/05/13 | 10.6100 |
| 21/05/12 | 10.5600 |
| 21/05/11 | 10.6300 |
| 21/05/10 | 10.6700 |
| 21/05/07 | 10.6800 |
| 21/05/06 | 10.6500 |
| 21/05/05 | 10.6500 |
| 21/05/04 | 10.6700 |
| 21/05/03 | 10.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 10.6500 |
| 21/04/28 | 10.6600 |
| 21/04/27 | 10.6600 |
| 21/04/26 | 10.6700 |
| 21/04/23 | 10.6600 |
| 21/04/22 | 10.6400 |
| 21/04/21 | 10.6600 |
| 21/04/20 | 10.6400 |
| 21/04/19 | 10.6500 |
| 21/04/16 | 10.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 10.6400 |
| 21/04/14 | 10.6000 |
| 21/04/13 | 10.6100 |
| 21/04/12 | 10.5900 |
| 21/04/09 | 10.5900 |
| 21/04/08 | 10.5900 |
| 21/04/07 | 10.5800 |
| 21/04/06 | 10.5900 |
| 21/04/01 | 10.5300 |
| 21/03/31 | 10.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.46 | 1.34 | 1.68 | 1.34 | 1.68 | 0.38 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | ACAP140 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林柏均 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」