晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.76 0.02 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.7600
22/05/18 9.7400
22/05/17 9.7400
22/05/16 9.7600
22/05/13 9.7400
22/05/12 9.7000
22/05/11 9.7400
22/05/10 9.7300
22/05/09 9.7300
22/05/06 9.8500
日期 淨值
22/05/05 9.9200
22/05/04 9.9900
22/05/03 9.8900
22/04/29 10.0200
22/04/28 10.0500
22/04/27 9.9700
22/04/26 10.0600
22/04/25 10.1100
22/04/22 10.1200
22/04/21 10.1600
日期 淨值
22/04/20 10.2300
22/04/19 10.2100
22/04/18 10.2100
22/04/14 10.2300
22/04/13 10.2400
22/04/12 10.2600
22/04/11 10.2600
22/04/08 10.3300
22/04/07 10.3500
22/04/06 10.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.20 -5.09 -7.30 -8.45 -5.09 -7.30 -4.41

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP140
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網