晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.72 -0.03 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.7200
25/02/06 10.7500
25/02/05 10.7600
25/02/04 10.7100
25/02/03 10.7000
25/01/22 10.7400
25/01/21 10.7600
25/01/17 10.6900
25/01/16 10.6900
25/01/15 10.6700
日期 淨值
25/01/14 10.5500
25/01/13 10.5100
25/01/10 10.5800
25/01/08 10.6500
25/01/07 10.6800
25/01/06 10.7500
25/01/03 10.7700
25/01/02 10.7000
24/12/31 10.6000
24/12/30 10.6000
日期 淨值
24/12/27 10.5700
24/12/26 10.6100
24/12/24 10.6200
24/12/23 10.6400
24/12/20 10.6700
24/12/19 10.6300
24/12/18 10.6800
24/12/17 10.7500
24/12/16 10.7300
24/12/13 10.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 -0.98 -0.33 2.15 -0.98 -0.33 0.37

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP140
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網