晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.14 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.1400
21/10/20 10.1400
21/10/19 10.1200
21/10/18 10.1300
21/10/15 10.1400
21/10/14 10.1700
21/10/13 10.1300
21/10/12 10.1000
21/10/08 10.0600
21/10/07 10.0400
日期 淨值
21/10/06 10.0400
21/10/05 10.0100
21/10/04 10.0100
21/10/01 10.0600
21/09/30 10.0600
21/09/29 10.0700
21/09/28 10.0000
21/09/27 10.0500
21/09/24 10.0600
21/09/23 10.0800
日期 淨值
21/09/22 10.1100
21/09/17 10.0900
21/09/16 10.1100
21/09/15 10.0800
21/09/14 10.0800
21/09/13 10.1000
21/09/10 10.1000
21/09/09 10.1200
21/09/08 10.1100
21/09/07 10.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 0.17 0.72 1.56 0.17 0.72 0.50

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP138
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網