晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.09 0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.0900
22/05/25 10.0300
22/05/24 9.9400
22/05/23 9.9100
22/05/20 9.8900
22/05/19 9.9200
22/05/18 9.8900
22/05/17 9.9000
22/05/16 9.9300
22/05/13 9.9000
日期 淨值
22/05/12 9.8600
22/05/11 9.8900
22/05/10 9.8800
22/05/09 9.8800
22/05/06 9.9900
22/05/05 10.0500
22/05/04 10.1200
22/05/03 10.0300
22/04/29 10.1500
22/04/28 10.1800
日期 淨值
22/04/27 10.0800
22/04/26 10.1600
22/04/25 10.2300
22/04/22 10.2200
22/04/21 10.2600
22/04/20 10.3300
22/04/19 10.3100
22/04/18 10.3000
22/04/14 10.3100
22/04/13 10.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.09 -1.37 -1.14 -0.47 -1.37 -1.14 -0.69

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP138
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網