晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.01 -0.03 11.32 10.43

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.0100
25/02/06 11.0400
25/02/05 11.0600
25/02/04 11.0300
25/02/03 11.0100
25/01/22 11.0400
25/01/21 11.0600
25/01/17 11.0000
25/01/16 11.0000
25/01/15 11.0100
日期 淨值
25/01/14 10.8700
25/01/13 10.8400
25/01/10 10.9000
25/01/08 10.9700
25/01/07 10.9800
25/01/06 11.0700
25/01/03 11.0900
25/01/02 11.0200
24/12/31 10.9100
24/12/30 10.9000
日期 淨值
24/12/27 10.8700
24/12/26 10.9100
24/12/24 10.9300
24/12/23 10.9500
24/12/20 10.9700
24/12/19 10.9400
24/12/18 10.9700
24/12/17 11.0400
24/12/16 11.0200
24/12/13 11.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 -0.95 -0.50 1.31 -0.95 -0.50 0.27

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP138
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網