基金名稱:宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
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24/01/16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
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24/01/16 | 10.0000 |
24/01/12 | 10.0000 |
24/01/11 | 10.0000 |
24/01/10 | 10.0000 |
24/01/09 | 10.0000 |
24/01/08 | 10.0000 |
24/01/04 | 10.0000 |
24/01/03 | 10.0000 |
24/01/02 | 10.0000 |
23/12/29 | 10.0000 |
日期 | 淨值 |
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23/12/28 | 10.0000 |
23/12/27 | 10.0000 |
23/12/26 | 10.0000 |
23/12/22 | 10.0000 |
23/12/21 | 10.0000 |
23/12/20 | 10.0000 |
23/12/19 | 10.0000 |
23/12/18 | 10.0000 |
23/12/15 | 10.0000 |
23/12/14 | 10.0000 |
日期 | 淨值 |
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23/12/13 | 10.0000 |
23/12/12 | 10.0000 |
23/12/11 | 10.0000 |
23/12/08 | 10.0000 |
23/12/07 | 10.0000 |
23/12/06 | 10.0000 |
23/12/05 | 10.0000 |
23/12/01 | 10.0000 |
23/11/30 | 10.0000 |
23/11/29 | 10.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本資料
成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | ACAP134 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2023/12/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」