晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/01/16 10 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
24/01/16 10.0000
24/01/12 10.0000
24/01/11 10.0000
24/01/10 10.0000
24/01/09 10.0000
24/01/08 10.0000
24/01/04 10.0000
24/01/03 10.0000
24/01/02 10.0000
23/12/29 10.0000
日期 淨值
23/12/28 10.0000
23/12/27 10.0000
23/12/26 10.0000
23/12/22 10.0000
23/12/21 10.0000
23/12/20 10.0000
23/12/19 10.0000
23/12/18 10.0000
23/12/15 10.0000
23/12/14 10.0000
日期 淨值
23/12/13 10.0000
23/12/12 10.0000
23/12/11 10.0000
23/12/08 10.0000
23/12/07 10.0000
23/12/06 10.0000
23/12/05 10.0000
23/12/01 10.0000
23/11/30 10.0000
23/11/29 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP134
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2023/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網