基金名稱:宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 3.1368 | 0.0204 | 3.5136 | 3.0468 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 3.1368 |
25/02/12 | 3.1164 |
25/02/11 | 3.1276 |
25/02/10 | 3.1220 |
25/02/07 | 3.1202 |
25/02/06 | 3.1773 |
25/02/05 | 3.1683 |
25/02/04 | 3.1773 |
25/02/03 | 3.2094 |
25/01/22 | 3.1372 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 3.1668 |
25/01/20 | 3.1791 |
25/01/17 | 3.1623 |
25/01/16 | 3.1840 |
25/01/15 | 3.1757 |
25/01/14 | 3.1828 |
25/01/13 | 3.2091 |
25/01/10 | 3.1907 |
25/01/09 | 3.1780 |
25/01/08 | 3.1692 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 3.1632 |
25/01/06 | 3.1810 |
25/01/03 | 3.1958 |
25/01/02 | 3.1788 |
24/12/31 | 3.1925 |
24/12/30 | 3.1881 |
24/12/27 | 3.1852 |
24/12/26 | 3.1679 |
24/12/24 | 3.1585 |
24/12/23 | 3.1280 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.25 | -0.34 | -0.02 | -2.31 | -0.34 | -0.02 | -2.25 |
基本資料
成立日期 | 2020/11/02 | 基金代碼 | ACAP133 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」