基金名稱:宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 7.5003 | 0.021 | 7.5774 | 6.9718 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 7.5003 |
25/02/05 | 7.4793 |
25/02/04 | 7.5018 |
25/02/03 | 7.5774 |
25/01/22 | 7.4046 |
25/01/21 | 7.4744 |
25/01/20 | 7.5038 |
25/01/17 | 7.4647 |
25/01/16 | 7.5159 |
25/01/15 | 7.4965 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 7.5150 |
25/01/13 | 7.5715 |
25/01/10 | 7.5341 |
25/01/09 | 7.5052 |
25/01/08 | 7.4871 |
25/01/07 | 7.4129 |
25/01/06 | 7.4488 |
25/01/03 | 7.4811 |
25/01/02 | 7.4434 |
24/12/31 | 7.4795 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 7.4722 |
24/12/27 | 7.4653 |
24/12/26 | 7.4247 |
24/12/24 | 7.4028 |
24/12/23 | 7.3311 |
24/12/20 | 7.3409 |
24/12/19 | 7.2960 |
24/12/18 | 7.2754 |
24/12/17 | 7.2848 |
24/12/16 | 7.2326 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.69 | 2.62 | 3.72 | 3.52 | 2.62 | 3.72 | 0.69 |
基本資料
成立日期 | 2020/11/02 | 基金代碼 | ACAP132 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」