晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 6.5756 -0.0602 7.0085 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 6.5756
21/05/05 6.6358
21/05/04 6.6587
21/05/03 6.6362
21/04/29 6.5427
21/04/28 6.6021
21/04/27 6.5810
21/04/26 6.5501
21/04/23 6.5576
21/04/22 6.5505
日期 淨值
21/04/21 6.5452
21/04/20 6.5654
21/04/19 6.5379
21/04/16 6.5209
21/04/15 6.5286
21/04/14 6.5917
21/04/13 6.6198
21/04/12 6.6301
21/04/09 6.6056
21/04/08 6.5949
日期 淨值
21/04/07 6.5872
21/04/06 6.5640
21/04/01 6.6291
21/03/31 6.6522
21/03/30 6.7200
21/03/29 6.7405
21/03/26 6.7564
21/03/25 6.6931
21/03/24 6.6855
21/03/23 6.7361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.21 -3.19 -2.78 -3.19 -2.78 0.18

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP132
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網