晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 5.9959 -0.0549 7.3688 5.8091

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 5.9959
22/05/17 6.0508
22/05/13 6.1025
22/05/12 6.1342
22/05/11 6.0961
22/05/10 6.1340
22/05/09 6.1682
22/05/06 6.1498
22/05/05 6.0710
22/05/04 6.1452
日期 淨值
22/04/29 6.1855
22/04/28 6.2120
22/04/27 6.2169
22/04/26 6.1660
22/04/25 6.1801
22/04/22 6.1309
22/04/21 6.0568
22/04/20 5.9686
22/04/19 5.9082
22/04/18 5.8358
日期 淨值
22/04/14 5.8831
22/04/13 5.8091
22/04/12 5.8391
22/04/11 5.8653
22/04/08 5.9663
22/04/07 5.9822
22/04/06 5.9718
22/04/01 5.9837
22/03/31 5.9582
22/03/30 5.9439

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.86 -2.31 -8.70 -9.81 -2.31 -8.70 2.74

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP132
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網