晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 7.5003 0.021 7.5774 6.9718

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 7.5003
25/02/05 7.4793
25/02/04 7.5018
25/02/03 7.5774
25/01/22 7.4046
25/01/21 7.4744
25/01/20 7.5038
25/01/17 7.4647
25/01/16 7.5159
25/01/15 7.4965
日期 淨值
25/01/14 7.5150
25/01/13 7.5715
25/01/10 7.5341
25/01/09 7.5052
25/01/08 7.4871
25/01/07 7.4129
25/01/06 7.4488
25/01/03 7.4811
25/01/02 7.4434
24/12/31 7.4795
日期 淨值
24/12/30 7.4722
24/12/27 7.4653
24/12/26 7.4247
24/12/24 7.4028
24/12/23 7.3311
24/12/20 7.3409
24/12/19 7.2960
24/12/18 7.2754
24/12/17 7.2848
24/12/16 7.2326

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 2.62 3.72 3.52 2.62 3.72 0.69

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP132
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網