晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 6.7593 -0.0109 7.1276 6.2853

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 6.7593
21/10/14 6.7702
21/10/13 6.7965
21/10/12 6.8280
21/10/08 6.8448
21/10/07 6.8520
21/10/06 6.9544
21/10/05 6.9226
21/10/04 6.9097
21/10/01 6.9530
日期 淨值
21/09/30 7.0414
21/09/29 6.9840
21/09/28 7.0099
21/09/27 7.0314
21/09/24 6.9966
21/09/23 6.8801
21/09/22 6.9339
21/09/17 6.9081
21/09/16 6.8544
21/09/15 6.7528
日期 淨值
21/09/14 6.7375
21/09/13 6.7304
21/09/10 6.6740
21/09/09 6.6864
21/09/08 6.7657
21/09/07 6.7875
21/09/06 6.7546
21/09/03 6.8053
21/09/02 6.7732
21/09/01 6.8141

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 -0.99 1.54 -7.67 -0.99 1.54 0.10

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP132
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網