晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 3.9947 0.0312 4.4021 3.8361

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 3.9947
21/10/21 3.9635
21/10/20 3.9655
21/10/19 3.9873
21/10/18 4.0307
21/10/15 4.0157
21/10/14 4.0226
21/10/13 4.0384
21/10/12 4.0571
21/10/08 4.0667
日期 淨值
21/10/07 4.0706
21/10/06 4.1586
21/10/05 4.1393
21/10/04 4.1319
21/10/01 4.1577
21/09/30 4.2106
21/09/29 4.1765
21/09/28 4.1920
21/09/27 4.2052
21/09/24 4.1844
日期 淨值
21/09/23 4.1146
21/09/22 4.1467
21/09/17 4.1315
21/09/16 4.0994
21/09/15 4.0387
21/09/14 4.0296
21/09/13 4.0253
21/09/10 3.9917
21/09/09 3.9988
21/09/08 4.0463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.52 -4.38 -2.48 -11.80 -4.38 -2.48 -3.67

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP131
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網