晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 4.0629 -0.0373 4.4021 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 4.0629
21/05/05 4.1002
21/05/04 4.1144
21/05/03 4.1004
21/04/29 4.0427
21/04/28 4.0794
21/04/27 4.0665
21/04/26 4.0472
21/04/23 4.0511
21/04/22 4.0465
日期 淨值
21/04/21 4.0431
21/04/20 4.0557
21/04/19 4.0384
21/04/16 4.0272
21/04/15 4.0318
21/04/14 4.0704
21/04/13 4.0877
21/04/12 4.0941
21/04/09 4.0790
21/04/08 4.0981
日期 淨值
21/04/07 4.0933
21/04/06 4.0786
21/04/01 4.1189
21/03/31 4.1332
21/03/30 4.1755
21/03/29 4.1880
21/03/26 4.1976
21/03/25 4.1582
21/03/24 4.1539
21/03/23 4.1856

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.43 -4.10 -4.54 -4.10 -4.54 -0.38

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP131
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網