晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 3.3856 0.0533 4.3202 3.2829

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 3.3856
22/05/25 3.3323
22/05/24 3.3133
22/05/23 3.3213
22/05/20 3.3367
22/05/19 3.3551
22/05/18 3.3671
22/05/17 3.3981
22/05/13 3.4279
22/05/12 3.4459
日期 淨值
22/05/11 3.4235
22/05/10 3.4448
22/05/09 3.4914
22/05/06 3.4804
22/05/05 3.4347
22/05/04 3.4766
22/04/29 3.4992
22/04/28 3.5147
22/04/27 3.5165
22/04/26 3.4870
日期 淨值
22/04/25 3.4954
22/04/22 3.4669
22/04/21 3.4244
22/04/20 3.3749
22/04/19 3.3405
22/04/18 3.2992
22/04/14 3.3241
22/04/13 3.2829
22/04/12 3.3005
22/04/11 3.3146

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.94 -3.57 -10.63 -13.87 -3.57 -10.63 -2.91

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP131
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網