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基金名稱：宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/12 | 7.4261 | -0.0148 | 7.591 | 6.9718 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 7.4261 |
| 25/02/11 | 7.4409 |
| 25/02/10 | 7.4234 |
| 25/02/07 | 7.4095 |
| 25/02/06 | 7.4834 |
| 25/02/05 | 7.4639 |
| 25/02/04 | 7.5083 |
| 25/02/03 | 7.5910 |
| 25/01/22 | 7.4039 |
| 25/01/21 | 7.4744 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 7.5038 |
| 25/01/17 | 7.4647 |
| 25/01/16 | 7.5159 |
| 25/01/15 | 7.4965 |
| 25/01/14 | 7.5150 |
| 25/01/13 | 7.5715 |
| 25/01/10 | 7.5341 |
| 25/01/09 | 7.5052 |
| 25/01/08 | 7.4871 |
| 25/01/07 | 7.4129 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 7.4488 |
| 25/01/03 | 7.4811 |
| 25/01/02 | 7.4434 |
| 24/12/31 | 7.4795 |
| 24/12/30 | 7.4722 |
| 24/12/27 | 7.4653 |
| 24/12/26 | 7.4247 |
| 24/12/24 | 7.4028 |
| 24/12/23 | 7.3311 |
| 24/12/20 | 7.3409 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.43 | 1.32 | 2.52 | 2.90 | 1.32 | 2.52 | -1.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/02 | 基金代碼 | ACAP130 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」