晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 0.2849 0.0011 0.2875 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 0.2849
21/05/07 0.2838
21/05/06 0.2846
21/05/05 0.2846
21/05/04 0.2846
21/05/03 0.2844
21/04/29 0.2844
21/04/28 0.2841
21/04/27 0.2841
21/04/26 0.2843
日期 淨值
21/04/23 0.2838
21/04/22 0.2834
21/04/21 0.2833
21/04/20 0.2838
21/04/19 0.2838
21/04/16 0.2827
21/04/15 0.2818
21/04/14 0.2808
21/04/13 0.2801
21/04/12 0.2801
日期 淨值
21/04/09 0.2802
21/04/08 0.2818
21/04/07 0.2815
21/04/06 0.2805
21/04/01 0.2796
21/03/31 0.2789
21/03/30 0.2787
21/03/29 0.2795
21/03/26 0.2794
21/03/25 0.2797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 0.89 1.34 0.89 1.34 1.68

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP129
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網