晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 0.2733 -0.0002 0.2875 0.2662

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 0.2733
21/10/20 0.2735
21/10/19 0.2737
21/10/18 0.2731
21/10/15 0.2734
21/10/14 0.2729
21/10/13 0.2719
21/10/12 0.2715
21/10/08 0.2728
21/10/07 0.2736
日期 淨值
21/10/06 0.2747
21/10/05 0.2757
21/10/04 0.2764
21/10/01 0.2766
21/09/30 0.2769
21/09/29 0.2774
21/09/28 0.2772
21/09/27 0.2790
21/09/24 0.2796
21/09/23 0.2804
日期 淨值
21/09/22 0.2808
21/09/17 0.2824
21/09/16 0.2830
21/09/15 0.2834
21/09/14 0.2833
21/09/13 0.2830
21/09/10 0.2832
21/09/09 0.2826
21/09/08 0.2827
21/09/07 0.2832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.43 -2.84 -3.21 -11.32 -2.84 -3.21 -3.22

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP129
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網