晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 0.2149 0.0016 0.2867 0.2101

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 0.2149
22/05/25 0.2133
22/05/24 0.2115
22/05/23 0.2113
22/05/20 0.2107
22/05/19 0.2101
22/05/18 0.2115
22/05/17 0.2117
22/05/13 0.2130
22/05/12 0.2127
日期 淨值
22/05/11 0.2138
22/05/10 0.2136
22/05/09 0.2155
22/05/06 0.2173
22/05/05 0.2193
22/05/04 0.2196
22/04/29 0.2201
22/04/28 0.2206
22/04/27 0.2214
22/04/26 0.2228
日期 淨值
22/04/25 0.2224
22/04/22 0.2239
22/04/21 0.2249
22/04/20 0.2250
22/04/19 0.2248
22/04/18 0.2259
22/04/14 0.2269
22/04/13 0.2267
22/04/12 0.2264
22/04/11 0.2271

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.47 -7.20 -12.64 -18.04 -7.20 -12.64 -3.55

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP129
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網