晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.3799 0.0032 0.4738 0.3741

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.3799
22/05/24 0.3767
22/05/23 0.3763
22/05/20 0.3753
22/05/19 0.3741
22/05/18 0.3766
22/05/17 0.3770
22/05/13 0.3791
22/05/12 0.3786
22/05/11 0.3807
日期 淨值
22/05/10 0.3804
22/05/09 0.3808
22/05/06 0.3840
22/05/05 0.3877
22/05/04 0.3881
22/04/29 0.3891
22/04/28 0.3899
22/04/27 0.3915
22/04/26 0.3940
22/04/25 0.3933
日期 淨值
22/04/22 0.3959
22/04/21 0.3978
22/04/20 0.3979
22/04/19 0.3977
22/04/18 0.3997
22/04/14 0.4016
22/04/13 0.4012
22/04/12 0.4006
22/04/11 0.4019
22/04/08 0.4051

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.21 -6.28 -10.82 -14.54 -6.28 -10.82 -3.41

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP128
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網