晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 0.46 -0.0004 0.4738 0.4156

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 0.4600
21/10/20 0.4604
21/10/19 0.4607
21/10/18 0.4597
21/10/15 0.4601
21/10/14 0.4593
21/10/13 0.4576
21/10/12 0.4569
21/10/08 0.4592
21/10/07 0.4605
日期 淨值
21/10/06 0.4594
21/10/05 0.4610
21/10/04 0.4622
21/10/01 0.4625
21/09/30 0.4631
21/09/29 0.4638
21/09/28 0.4635
21/09/27 0.4666
21/09/24 0.4676
21/09/23 0.4689
日期 淨值
21/09/22 0.4695
21/09/17 0.4723
21/09/16 0.4732
21/09/15 0.4738
21/09/14 0.4737
21/09/13 0.4732
21/09/10 0.4735
21/09/09 0.4726
21/09/08 0.4726
21/09/07 0.4734

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 -1.60 -1.00 -7.88 -1.60 -1.00 -2.60

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP128
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網