晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 0.464 0.0018 0.464 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 0.4640
21/05/07 0.4622
21/05/06 0.4606
21/05/05 0.4606
21/05/04 0.4605
21/05/03 0.4603
21/04/29 0.4602
21/04/28 0.4597
21/04/27 0.4597
21/04/26 0.4601
日期 淨值
21/04/23 0.4594
21/04/22 0.4587
21/04/21 0.4587
21/04/20 0.4594
21/04/19 0.4594
21/04/16 0.4577
21/04/15 0.4564
21/04/14 0.4547
21/04/13 0.4537
21/04/12 0.4537
日期 淨值
21/04/09 0.4538
21/04/08 0.4536
21/04/07 0.4530
21/04/06 0.4514
21/04/01 0.4500
21/03/31 0.4489
21/03/30 0.4486
21/03/29 0.4499
21/03/26 0.4498
21/03/25 0.4502

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 2.06 3.43 2.06 3.43 2.25

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP128
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網