晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 0.2988 0.0022 0.3931 0.2966

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 0.2988
22/05/23 0.2966
22/05/20 0.2983
22/05/19 0.2998
22/05/18 0.3014
22/05/17 0.3009
22/05/13 0.3092
22/05/12 0.3092
22/05/11 0.3052
22/05/10 0.3070
日期 淨值
22/05/09 0.3077
22/05/06 0.3061
22/05/05 0.3040
22/05/04 0.3080
22/04/29 0.3070
22/04/28 0.3111
22/04/27 0.3094
22/04/26 0.3090
22/04/25 0.3111
22/04/22 0.3065
日期 淨值
22/04/21 0.3021
22/04/20 0.3024
22/04/19 0.3052
22/04/18 0.3066
22/04/14 0.3050
22/04/13 0.3055
22/04/12 0.3045
22/04/11 0.3049
22/04/08 0.3090
22/04/07 0.3097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.33 -5.34 -11.84 -16.22 -5.34 -11.84 -2.51

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP127
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網