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基金名稱：宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 0.2909 | -0.0003 | 0.302 | 0.2536 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 0.2909 |
| 25/11/12 | 0.2912 |
| 25/11/11 | 0.2907 |
| 25/11/10 | 0.2905 |
| 25/11/07 | 0.2904 |
| 25/11/06 | 0.2930 |
| 25/11/05 | 0.2932 |
| 25/11/04 | 0.2932 |
| 25/11/03 | 0.2933 |
| 25/10/31 | 0.2936 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 0.2936 |
| 25/10/29 | 0.2937 |
| 25/10/28 | 0.2939 |
| 25/10/27 | 0.2939 |
| 25/10/23 | 0.2926 |
| 25/10/22 | 0.2926 |
| 25/10/21 | 0.2928 |
| 25/10/20 | 0.2920 |
| 25/10/17 | 0.2919 |
| 25/10/16 | 0.2920 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 0.2914 |
| 25/10/14 | 0.2902 |
| 25/10/13 | 0.2899 |
| 25/10/09 | 0.2913 |
| 25/10/08 | 0.2930 |
| 25/10/07 | 0.2957 |
| 25/10/03 | 0.2960 |
| 25/10/02 | 0.2959 |
| 25/10/01 | 0.2960 |
| 25/09/30 | 0.2964 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.55 | 0.32 | 2.38 | 8.69 | 0.32 | 2.38 | 1.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/02 | 基金代碼 | ACAP127 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」