晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 0.3673 -0.0006 0.3821 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 0.3673
21/05/05 0.3679
21/05/04 0.3686
21/05/03 0.3676
21/04/29 0.3651
21/04/28 0.3666
21/04/27 0.3650
21/04/26 0.3651
21/04/23 0.3668
21/04/22 0.3659
日期 淨值
21/04/21 0.3666
21/04/20 0.3653
21/04/19 0.3648
21/04/16 0.3646
21/04/15 0.3641
21/04/14 0.3654
21/04/13 0.3681
21/04/12 0.3673
21/04/09 0.3674
21/04/08 0.3692
日期 淨值
21/04/07 0.3690
21/04/06 0.3683
21/04/01 0.3698
21/03/31 0.3662
21/03/30 0.3659
21/03/29 0.3656
21/03/26 0.3669
21/03/25 0.3674
21/03/24 0.3689
21/03/23 0.3671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.90 -1.19 -1.32 -1.19 -1.32 -0.27

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP127
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網