晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 0.3685 0.0004 0.3931 0.357

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 0.3685
21/10/14 0.3681
21/10/13 0.3697
21/10/12 0.3678
21/10/08 0.3737
21/10/07 0.3750
21/10/06 0.3796
21/10/05 0.3793
21/10/04 0.3797
21/10/01 0.3821
日期 淨值
21/09/30 0.3853
21/09/29 0.3831
21/09/28 0.3826
21/09/27 0.3842
21/09/24 0.3849
21/09/23 0.3856
21/09/22 0.3873
21/09/17 0.3868
21/09/16 0.3868
21/09/15 0.3867
日期 淨值
21/09/14 0.3864
21/09/13 0.3851
21/09/10 0.3829
21/09/09 0.3836
21/09/08 0.3833
21/09/07 0.3828
21/09/06 0.3836
21/09/03 0.3833
21/09/02 0.3852
21/09/01 0.3872

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 -3.72 -1.63 -9.56 -3.72 -1.63 -4.71

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP127
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網