晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.538 0.0059 0.6534 0.5282

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.5380
22/05/24 0.5321
22/05/23 0.5282
22/05/20 0.5312
22/05/19 0.5338
22/05/18 0.5367
22/05/17 0.5358
22/05/13 0.5504
22/05/12 0.5504
22/05/11 0.5434
日期 淨值
22/05/10 0.5467
22/05/09 0.5435
22/05/06 0.5409
22/05/05 0.5373
22/05/04 0.5445
22/04/29 0.5428
22/04/28 0.5499
22/04/27 0.5470
22/04/26 0.5465
22/04/25 0.5500
日期 淨值
22/04/22 0.5420
22/04/21 0.5343
22/04/20 0.5347
22/04/19 0.5399
22/04/18 0.5423
22/04/14 0.5398
22/04/13 0.5407
22/04/12 0.5388
22/04/11 0.5395
22/04/08 0.5425

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.73 -3.28 -8.55 -11.12 -3.28 -8.55 -2.18

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP126
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網