晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 0.6159 0.0023 0.6534 0.5714

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 0.6159
21/10/26 0.6136
21/10/25 0.6139
21/10/22 0.6122
21/10/21 0.6141
21/10/20 0.6147
21/10/19 0.6167
21/10/18 0.6221
21/10/15 0.6202
21/10/14 0.6195
日期 淨值
21/10/13 0.6222
21/10/12 0.6190
21/10/08 0.6289
21/10/07 0.6313
21/10/06 0.6347
21/10/05 0.6343
21/10/04 0.6350
21/10/01 0.6390
21/09/30 0.6443
21/09/29 0.6406
日期 淨值
21/09/28 0.6398
21/09/27 0.6424
21/09/24 0.6436
21/09/23 0.6448
21/09/22 0.6477
21/09/17 0.6467
21/09/16 0.6467
21/09/15 0.6466
21/09/14 0.6461
21/09/13 0.6438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 -3.75 -0.60 -6.81 -3.75 -0.60 -4.13

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP126
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網