晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 0.5887 -0.0057 0.6043 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 0.5887
21/05/07 0.5944
21/05/06 0.5945
21/05/05 0.5954
21/05/04 0.5965
21/05/03 0.5950
21/04/29 0.5909
21/04/28 0.5933
21/04/27 0.5907
21/04/26 0.5909
日期 淨值
21/04/23 0.5938
21/04/22 0.5924
21/04/21 0.5934
21/04/20 0.5914
21/04/19 0.5906
21/04/16 0.5904
21/04/15 0.5896
21/04/14 0.5917
21/04/13 0.5962
21/04/12 0.5948
日期 淨值
21/04/09 0.5950
21/04/08 0.5941
21/04/07 0.5939
21/04/06 0.5928
21/04/01 0.5951
21/03/31 0.5894
21/03/30 0.5889
21/03/29 0.5884
21/03/26 0.5906
21/03/25 0.5914

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 -1.02 -0.60 -1.02 -0.60 -1.06

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP126
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網