晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1.758 0.0022 1.8664 1.7514

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1.7580
21/10/14 1.7558
21/10/13 1.7528
21/10/12 1.7514
21/10/08 1.7608
21/10/07 1.7652
21/10/06 1.7766
21/10/05 1.7782
21/10/04 1.7828
21/10/01 1.7806
日期 淨值
21/09/30 1.7920
21/09/29 1.7945
21/09/28 1.7917
21/09/27 1.8039
21/09/24 1.8087
21/09/23 1.8119
21/09/22 1.8163
21/09/17 1.8228
21/09/16 1.8234
21/09/15 1.8214
日期 淨值
21/09/14 1.8251
21/09/13 1.8261
21/09/10 1.8215
21/09/09 1.8239
21/09/08 1.8250
21/09/07 1.8293
21/09/06 1.8403
21/09/03 1.8350
21/09/02 1.8361
21/09/01 1.8368

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.00 -3.57 -3.74 -12.02 -3.57 -3.74 -3.48

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP125
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網