晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 1.8425 -0.0032 1.8664 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 1.8425
21/05/05 1.8457
21/05/04 1.8457
21/05/03 1.8427
21/04/29 1.8386
21/04/28 1.8411
21/04/27 1.8404
21/04/26 1.8417
21/04/23 1.8413
21/04/22 1.8385
日期 淨值
21/04/21 1.8404
21/04/20 1.8440
21/04/19 1.8457
21/04/16 1.8439
21/04/15 1.8404
21/04/14 1.8352
21/04/13 1.8358
21/04/12 1.8351
21/04/09 1.8393
21/04/08 1.8482
日期 淨值
21/04/07 1.8436
21/04/06 1.8388
21/04/01 1.8414
21/03/31 1.8303
21/03/30 1.8332
21/03/29 1.8348
21/03/26 1.8283
21/03/25 1.8289
21/03/24 1.8321
21/03/23 1.8330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 -0.22 0.43 -0.22 0.43 0.20

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP125
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網