基金名稱:宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 1.2497 | -0.0129 | 1.3203 | 1.2419 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 1.2497 |
25/02/06 | 1.2626 |
25/02/05 | 1.2574 |
25/02/04 | 1.2566 |
25/02/03 | 1.2644 |
25/01/22 | 1.2496 |
25/01/21 | 1.2531 |
25/01/20 | 1.2554 |
25/01/17 | 1.2595 |
25/01/16 | 1.2588 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 1.2568 |
25/01/14 | 1.2520 |
25/01/13 | 1.2531 |
25/01/10 | 1.2539 |
25/01/09 | 1.2576 |
25/01/08 | 1.2564 |
25/01/07 | 1.2663 |
25/01/06 | 1.2700 |
25/01/03 | 1.2687 |
25/01/02 | 1.2625 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 1.2617 |
24/12/30 | 1.2587 |
24/12/27 | 1.2566 |
24/12/26 | 1.2568 |
24/12/24 | 1.2552 |
24/12/23 | 1.2570 |
24/12/20 | 1.2588 |
24/12/19 | 1.2601 |
24/12/18 | 1.2630 |
24/12/17 | 1.2653 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.37 | 0.19 | 1.53 | 0.61 | 0.19 | 1.53 | -0.37 |
基本資料
成立日期 | 2020/11/02 | 基金代碼 | ACAP125 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」