晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 1.4277 -0.0014 1.8403 1.4277

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 1.4277
22/05/17 1.4291
22/05/13 1.4495
22/05/12 1.4487
22/05/11 1.4410
22/05/10 1.4429
22/05/09 1.4594
22/05/06 1.4575
22/05/05 1.4576
22/05/04 1.4626
日期 淨值
22/04/29 1.4572
22/04/28 1.4663
22/04/27 1.4565
22/04/26 1.4632
22/04/25 1.4685
22/04/22 1.4625
22/04/21 1.4556
22/04/20 1.4484
22/04/19 1.4393
22/04/18 1.4405
日期 淨值
22/04/14 1.4481
22/04/13 1.4453
22/04/12 1.4446
22/04/11 1.4491
22/04/08 1.4692
22/04/07 1.4742
22/04/06 1.4789
22/04/01 1.4861
22/03/31 1.4852
22/03/30 1.4844

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.76 -4.69 -10.04 -15.66 -4.69 -10.04 -0.89

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP125
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網