晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 1.2497 -0.0129 1.3203 1.2419

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 1.2497
25/02/06 1.2626
25/02/05 1.2574
25/02/04 1.2566
25/02/03 1.2644
25/01/22 1.2496
25/01/21 1.2531
25/01/20 1.2554
25/01/17 1.2595
25/01/16 1.2588
日期 淨值
25/01/15 1.2568
25/01/14 1.2520
25/01/13 1.2531
25/01/10 1.2539
25/01/09 1.2576
25/01/08 1.2564
25/01/07 1.2663
25/01/06 1.2700
25/01/03 1.2687
25/01/02 1.2625
日期 淨值
24/12/31 1.2617
24/12/30 1.2587
24/12/27 1.2566
24/12/26 1.2568
24/12/24 1.2552
24/12/23 1.2570
24/12/20 1.2588
24/12/19 1.2601
24/12/18 1.2630
24/12/17 1.2653

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 0.19 1.53 0.61 0.19 1.53 -0.37

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP125
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網