晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 2.5841 0.0423 3.0583 2.5045

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 2.5841
22/05/25 2.5418
22/05/24 2.5156
22/05/23 2.5045
22/05/20 2.5077
22/05/19 2.5271
22/05/18 2.5424
22/05/17 2.5447
22/05/13 2.5805
22/05/12 2.5788
日期 淨值
22/05/11 2.5659
22/05/10 2.5694
22/05/09 2.5784
22/05/06 2.5754
22/05/05 2.5763
22/05/04 2.5852
22/04/29 2.5759
22/04/28 2.5917
22/04/27 2.5750
22/04/26 2.5874
日期 淨值
22/04/25 2.5963
22/04/22 2.5864
22/04/21 2.5745
22/04/20 2.5615
22/04/19 2.5457
22/04/18 2.5481
22/04/14 2.5629
22/04/13 2.5575
22/04/12 2.5558
22/04/11 2.5642

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.41 -0.76 -5.02 -9.39 -0.76 -5.02 -0.13

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP124
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網