晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 2.9724 -0.007 2.988 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 2.9724
21/05/07 2.9794
21/05/06 2.9820
21/05/05 2.9871
21/05/04 2.9872
21/05/03 2.9823
21/04/29 2.9757
21/04/28 2.9796
21/04/27 2.9783
21/04/26 2.9807
日期 淨值
21/04/23 2.9806
21/04/22 2.9762
21/04/21 2.9793
21/04/20 2.9850
21/04/19 2.9880
21/04/16 2.9856
21/04/15 2.9801
21/04/14 2.9719
21/04/13 2.9731
21/04/12 2.9718
日期 淨值
21/04/09 2.9786
21/04/08 2.9743
21/04/07 2.9668
21/04/06 2.9593
21/04/01 2.9636
21/03/31 2.9457
21/03/30 2.9504
21/03/29 2.9530
21/03/26 2.9428
21/03/25 2.9438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 0.28 1.52 0.28 1.52 -0.21

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP124
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網