晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.3033 0.0373 7.9419 6.2492

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.3033
22/05/24 6.2660
22/05/23 6.2587
22/05/20 6.2492
22/05/19 6.2544
22/05/18 6.2829
22/05/17 6.2953
22/05/13 6.3476
22/05/12 6.3427
22/05/11 6.3506
日期 淨值
22/05/10 6.3475
22/05/09 6.4087
22/05/06 6.4461
22/05/05 6.4720
22/05/04 6.4828
22/04/29 6.4892
22/04/28 6.5137
22/04/27 6.5095
22/04/26 6.5314
22/04/25 6.5333
日期 淨值
22/04/22 6.5508
22/04/21 6.5694
22/04/20 6.5799
22/04/19 6.5720
22/04/18 6.5944
22/04/14 6.5818
22/04/13 6.5949
22/04/12 6.5996
22/04/11 6.5976
22/04/08 6.6695

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.67 -5.03 -9.38 -14.42 -5.03 -9.38 -3.52

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP123
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網