晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 7.9258 0.0058 8.1685 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 7.9258
21/05/07 7.9200
21/05/06 7.9664
21/05/05 7.9580
21/05/04 7.9539
21/05/03 7.9572
21/04/29 7.9482
21/04/28 7.9360
21/04/27 7.9268
21/04/26 7.9483
日期 淨值
21/04/23 7.9772
21/04/22 7.9746
21/04/21 7.9762
21/04/20 7.9859
21/04/19 8.0036
21/04/16 8.0109
21/04/15 7.9993
21/04/14 7.9841
21/04/13 7.9744
21/04/12 7.9726
日期 淨值
21/04/09 7.9680
21/04/08 8.0128
21/04/07 8.0023
21/04/06 7.9892
21/04/01 7.9782
21/03/31 7.9578
21/03/30 7.9493
21/03/29 7.9807
21/03/26 7.9922
21/03/25 8.0013

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.38 -1.11 -1.07 -1.11 -1.07 -0.53

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP123
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網