晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 7.6336 0.0132 8.1685 7.6138

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 7.6336
21/10/26 7.6204
21/10/25 7.6144
21/10/22 7.6138
21/10/21 7.6270
21/10/20 7.6335
21/10/19 7.6449
21/10/18 7.6506
21/10/15 7.6618
21/10/14 7.6687
日期 淨值
21/10/13 7.6531
21/10/12 7.6431
21/10/08 7.6514
21/10/07 7.6469
21/10/06 7.6839
21/10/05 7.6930
21/10/04 7.7011
21/10/01 7.7113
21/09/30 7.7168
21/09/29 7.7164
日期 淨值
21/09/28 7.7015
21/09/27 7.7354
21/09/24 7.7543
21/09/23 7.7888
21/09/22 7.8003
21/09/17 7.8340
21/09/16 7.8436
21/09/15 7.8521
21/09/14 7.8515
21/09/13 7.8455

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 -2.54 -3.09 -12.08 -2.54 -3.09 -1.32

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP123
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網