晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.9069 0.0268 13.1288 12.0143

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.9069
21/10/13 12.8801
21/10/12 12.8631
21/10/08 12.8783
21/10/07 12.8719
21/10/06 12.8498
21/10/05 12.8659
21/10/04 12.8786
21/10/01 12.8959
21/09/30 12.9048
日期 淨值
21/09/29 12.9036
21/09/28 12.8784
21/09/27 12.9340
21/09/24 12.9657
21/09/23 13.0239
21/09/22 13.0433
21/09/17 13.0989
21/09/16 13.1147
21/09/15 13.1288
21/09/14 13.1277
日期 淨值
21/09/13 13.1179
21/09/10 13.1114
21/09/09 13.1150
21/09/08 13.1133
21/09/07 13.1008
21/09/06 13.1062
21/09/03 13.1088
21/09/02 13.1094
21/09/01 13.1035
21/08/31 13.0975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -1.13 -0.67 -8.22 -1.13 -0.67 -1.68

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP122
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網