晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 12.8805 -0.0393 13.013 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 12.8805
21/05/11 12.9198
21/05/10 12.9061
21/05/07 12.8980
21/05/06 12.8934
21/05/05 12.8795
21/05/04 12.8727
21/05/03 12.8784
21/04/29 12.8634
21/04/28 12.8436
日期 淨值
21/04/27 12.8281
21/04/26 12.8638
21/04/23 12.9130
21/04/22 12.9093
21/04/21 12.9122
21/04/20 12.9276
21/04/19 12.9572
21/04/16 12.9714
21/04/15 12.9531
21/04/14 12.9294
日期 淨值
21/04/13 12.9143
21/04/12 12.9112
21/04/09 12.9034
21/04/08 12.8948
21/04/07 12.8780
21/04/06 12.8576
21/04/01 12.8404
21/03/31 12.8077
21/03/30 12.7937
21/03/29 12.8447

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 -0.18 0.77 -0.18 0.77 -0.24

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP122
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網