晴時多雲

基金名稱:宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.1074 -0.0515 13.1288 11.1074

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.1074
22/05/18 11.1589
22/05/17 11.1808
22/05/13 11.2733
22/05/12 11.2649
22/05/11 11.2802
22/05/10 11.2749
22/05/09 11.2946
22/05/06 11.3612
22/05/05 11.4082
日期 淨值
22/05/04 11.4273
22/04/29 11.4396
22/04/28 11.4824
22/04/27 11.4764
22/04/26 11.5161
22/04/25 11.5192
22/04/22 11.5513
22/04/21 11.5849
22/04/20 11.6033
22/04/19 11.5898
日期 淨值
22/04/18 11.6299
22/04/14 11.6099
22/04/13 11.6323
22/04/12 11.6401
22/04/11 11.6377
22/04/08 11.6771
22/04/07 11.6901
22/04/06 11.6974
22/04/01 11.7363
22/03/31 11.7226

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.24 -5.19 -8.21 -11.33 -5.19 -8.21 -4.16

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACAP122
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網