晴時多雲

基金名稱:宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.0516 -0.1724 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.0516
21/05/11 11.2240
21/05/10 11.4011
21/05/07 11.4707
21/05/06 11.4042
21/05/05 11.3900
21/05/04 11.3972
21/05/03 11.5353
21/04/29 11.6962
21/04/28 11.6857
日期 淨值
21/04/27 11.6583
21/04/26 11.6659
21/04/23 11.5767
21/04/22 11.4813
21/04/21 11.4613
21/04/20 11.4396
21/04/19 11.4853
21/04/16 11.4820
21/04/15 11.4363
21/04/14 11.3613
日期 淨值
21/04/13 11.3445
21/04/12 11.3197
21/04/09 11.3581
21/04/08 11.4386
21/04/07 11.3640
21/04/06 11.3788
21/04/01 11.2461
21/03/31 11.1438
21/03/30 11.1154
21/03/29 11.0904

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 -1.75 1.30 -1.75 1.30 -1.95

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP121
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網