晴時多雲

基金名稱:宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.4985 -0.0372 9.9464 10.0188

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.4985
22/05/18 8.5357
22/05/17 8.6340
22/05/16 8.5235
22/05/13 8.5372
22/05/12 8.3949
22/05/11 8.4393
22/05/10 8.4782
22/05/09 8.4873
22/05/06 8.7176
日期 淨值
22/05/05 8.8345
22/05/04 8.9431
22/05/03 8.8906
22/04/29 8.8840
22/04/28 8.9528
22/04/27 8.8814
22/04/26 8.8735
22/04/25 9.0037
22/04/22 9.0756
22/04/21 9.2359
日期 淨值
22/04/20 9.3001
22/04/19 9.2884
22/04/14 9.3382
22/04/13 9.3844
22/04/12 9.2896
22/04/11 9.3379
22/04/08 9.5377
22/04/07 9.5701
22/04/06 9.6293
22/04/01 9.7968

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.97 -11.36 -16.35 -19.22 -11.36 -16.35 -8.11

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP121
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網