晴時多雲

基金名稱:宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.1393 0.0837 9.9699 10.0447

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.1393
21/10/13 11.0556
21/10/12 11.0295
21/10/08 11.0782
21/10/07 11.0877
21/10/06 10.9802
21/10/05 11.0412
21/10/04 11.0105
21/10/01 11.1651
21/09/30 11.1677
日期 淨值
21/09/29 11.1900
21/09/28 11.3060
21/09/27 11.5084
21/09/24 11.5694
21/09/23 11.5867
21/09/22 11.4875
21/09/17 11.5886
21/09/16 11.6140
21/09/15 11.6496
21/09/14 11.6583
日期 淨值
21/09/13 11.6573
21/09/10 11.6234
21/09/09 11.6366
21/09/08 11.6523
21/09/07 11.7050
21/09/06 11.7622
21/09/03 11.7116
21/09/02 11.6794
21/09/01 11.6564
21/08/31 11.5989

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 -2.86 -1.20 2.47 -2.86 -1.20 -4.05

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP121
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網