晴時多雲

基金名稱:宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 11.4292 0.0535 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 11.4292
21/05/12 11.3757
21/05/11 11.5532
21/05/10 11.7355
21/05/07 11.8071
21/05/06 11.6885
21/05/05 11.6740
21/05/04 11.6813
21/05/03 11.8228
21/04/29 11.9878
日期 淨值
21/04/28 11.9770
21/04/27 11.9489
21/04/26 11.9567
21/04/23 11.8652
21/04/22 11.7675
21/04/21 11.7470
21/04/20 11.7248
21/04/19 11.7717
21/04/16 11.7682
21/04/15 11.7214
日期 淨值
21/04/14 11.6445
21/04/13 11.6273
21/04/12 11.6019
21/04/09 11.6412
21/04/08 11.6762
21/04/07 11.6000
21/04/06 11.6151
21/04/01 11.4797
21/03/31 11.3752
21/03/30 11.3463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -1.41 1.59 -1.41 1.59 -1.85

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP120
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.9億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網