晴時多雲

基金名稱:宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.955 0.1239 9.9699 10.0447

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.9550
21/10/18 11.8311
21/10/15 11.8515
21/10/14 11.7075
21/10/13 11.6194
21/10/12 11.5920
21/10/08 11.6432
21/10/07 11.6532
21/10/06 11.4913
21/10/05 11.5552
日期 淨值
21/10/04 11.5231
21/10/01 11.6849
21/09/30 11.6876
21/09/29 11.7109
21/09/28 11.8322
21/09/27 12.0441
21/09/24 12.1080
21/09/23 12.1260
21/09/22 12.0222
21/09/17 12.1280
日期 淨值
21/09/16 12.1546
21/09/15 12.1919
21/09/14 12.2010
21/09/13 12.2000
21/09/10 12.1645
21/09/09 12.1783
21/09/08 12.1947
21/09/07 12.2499
21/09/06 12.2591
21/09/03 12.2065

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 0.71 1.51 4.74 0.71 1.51 -1.43

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP120
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 1.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網