晴時多雲

基金名稱:宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.2399 -0.1065 9.9645 10.0121

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.2399
22/05/17 9.3464
22/05/16 9.2267
22/05/13 9.2416
22/05/12 9.0875
22/05/11 9.1356
22/05/10 9.1777
22/05/09 9.1875
22/05/06 9.3968
22/05/05 9.5228
日期 淨值
22/05/04 9.6398
22/05/03 9.5833
22/04/29 9.5762
22/04/28 9.6503
22/04/27 9.5734
22/04/26 9.5649
22/04/25 9.7051
22/04/22 9.7826
22/04/21 9.9554
22/04/20 10.0246
日期 淨值
22/04/19 10.0121
22/04/14 10.0657
22/04/13 10.1155
22/04/12 10.0133
22/04/11 10.0654
22/04/08 10.2368
22/04/07 10.2716
22/04/06 10.3351
22/04/01 10.5149
22/03/31 10.5023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.91 -11.14 -16.20 -19.08 -11.14 -16.20 -8.20

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP120
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 1.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網