晴時多雲

基金名稱:宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.0253 -0.1714 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.0253
21/05/11 11.1967
21/05/10 11.3738
21/05/07 11.4428
21/05/06 11.3723
21/05/05 11.3563
21/05/04 11.3663
21/05/03 11.5039
21/04/29 11.6642
21/04/28 11.6517
日期 淨值
21/04/27 11.6239
21/04/26 11.6338
21/04/23 11.5483
21/04/22 11.4537
21/04/21 11.4335
21/04/20 11.4123
21/04/19 11.4599
21/04/16 11.4584
21/04/15 11.4153
21/04/14 11.3423
日期 淨值
21/04/13 11.3256
21/04/12 11.3017
21/04/09 11.3399
21/04/08 11.4223
21/04/07 11.3455
21/04/06 11.3637
21/04/01 11.2372
21/03/31 11.1304
21/03/30 11.1054
21/03/29 11.0821

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.46 -1.81 1.16 -1.81 1.16 -2.03

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP119
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網