晴時多雲

基金名稱:宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.0895 0.0801 9.9273 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.0895
21/10/13 11.0094
21/10/12 10.9815
21/10/08 11.0214
21/10/07 11.0230
21/10/06 10.9180
21/10/05 10.9745
21/10/04 10.9400
21/10/01 11.0972
21/09/30 11.0972
日期 淨值
21/09/29 11.1151
21/09/28 11.2248
21/09/27 11.4215
21/09/24 11.4831
21/09/23 11.5046
21/09/22 11.4068
21/09/17 11.5029
21/09/16 11.5262
21/09/15 11.5610
21/09/14 11.5700
日期 淨值
21/09/13 11.5701
21/09/10 11.5326
21/09/09 11.5548
21/09/08 11.5667
21/09/07 11.6068
21/09/06 11.6617
21/09/03 11.6180
21/09/02 11.5914
21/09/01 11.5701
21/08/31 11.5195

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -2.65 -1.25 2.29 -2.65 -1.25 -3.75

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP119
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網