晴時多雲

基金名稱:宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.6725 -0.0335 9.9472 10.0113

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.6725
22/05/18 8.7060
22/05/17 8.8089
22/05/16 8.7042
22/05/13 8.7175
22/05/12 8.5724
22/05/11 8.6066
22/05/10 8.6474
22/05/09 8.6566
22/05/06 8.8834
日期 淨值
22/05/05 8.9869
22/05/04 9.0992
22/05/03 9.0472
22/04/29 9.0330
22/04/28 9.1087
22/04/27 9.0187
22/04/26 8.9995
22/04/25 9.1416
22/04/22 9.1974
22/04/21 9.3554
日期 淨值
22/04/20 9.4239
22/04/19 9.4100
22/04/14 9.4313
22/04/13 9.4901
22/04/12 9.3990
22/04/11 9.4342
22/04/08 9.6151
22/04/07 9.6351
22/04/06 9.6896
22/04/01 9.8477

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.12 -9.74 -14.40 -17.24 -9.74 -14.40 -7.45

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP119
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網