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基金名稱：宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 11.9135 | 0.0821 | 9.9326 | 10.0078 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 11.9135 |
| 21/10/13 | 11.8314 |
| 21/10/12 | 11.8030 |
| 21/10/08 | 11.8360 |
| 21/10/07 | 11.8289 |
| 21/10/06 | 11.6683 |
| 21/10/05 | 11.7226 |
| 21/10/04 | 11.6821 |
| 21/10/01 | 11.8507 |
| 21/09/30 | 11.8496 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 11.8649 |
| 21/09/28 | 11.9793 |
| 21/09/27 | 12.1832 |
| 21/09/24 | 12.2497 |
| 21/09/23 | 12.2763 |
| 21/09/22 | 12.1728 |
| 21/09/17 | 12.2712 |
| 21/09/16 | 12.2942 |
| 21/09/15 | 12.3307 |
| 21/09/14 | 12.3399 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 12.3412 |
| 21/09/10 | 12.3033 |
| 21/09/09 | 12.3228 |
| 21/09/08 | 12.3350 |
| 21/09/07 | 12.3913 |
| 21/09/06 | 12.4007 |
| 21/09/03 | 12.3466 |
| 21/09/02 | 12.3132 |
| 21/09/01 | 12.2885 |
| 21/08/31 | 12.2304 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.52 | -2.21 | -0.47 | 3.48 | -2.21 | -0.47 | -3.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/27 | 基金代碼 | ACAP118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林柏均 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」