粉絲團
基金名稱：宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 9.5891 | -0.0328 | 9.9544 | 10.0116 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 9.5891 |
| 22/05/18 | 9.6219 |
| 22/05/17 | 9.7367 |
| 22/05/16 | 9.6225 |
| 22/05/13 | 9.6371 |
| 22/05/12 | 9.4771 |
| 22/05/11 | 9.5128 |
| 22/05/10 | 9.5579 |
| 22/05/09 | 9.5688 |
| 22/05/06 | 9.7765 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 9.8872 |
| 22/05/04 | 10.0116 |
| 22/05/03 | 9.9544 |
| 22/04/29 | 9.9375 |
| 22/04/28 | 10.0215 |
| 22/04/27 | 9.9204 |
| 22/04/26 | 9.8977 |
| 22/04/25 | 10.0546 |
| 22/04/22 | 10.1141 |
| 22/04/21 | 10.2866 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 10.3631 |
| 22/04/19 | 10.3475 |
| 22/04/14 | 10.3661 |
| 22/04/13 | 10.4326 |
| 22/04/12 | 10.3340 |
| 22/04/11 | 10.3705 |
| 22/04/08 | 10.5215 |
| 22/04/07 | 10.5418 |
| 22/04/06 | 10.6006 |
| 22/04/01 | 10.7724 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.98 | -9.59 | -14.26 | -16.97 | -9.59 | -14.26 | -7.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/27 | 基金代碼 | ACAP118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林柏均 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」