晴時多雲

基金名稱:宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.5891 -0.0328 9.9544 10.0116

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.5891
22/05/18 9.6219
22/05/17 9.7367
22/05/16 9.6225
22/05/13 9.6371
22/05/12 9.4771
22/05/11 9.5128
22/05/10 9.5579
22/05/09 9.5688
22/05/06 9.7765
日期 淨值
22/05/05 9.8872
22/05/04 10.0116
22/05/03 9.9544
22/04/29 9.9375
22/04/28 10.0215
22/04/27 9.9204
22/04/26 9.8977
22/04/25 10.0546
22/04/22 10.1141
22/04/21 10.2866
日期 淨值
22/04/20 10.3631
22/04/19 10.3475
22/04/14 10.3661
22/04/13 10.4326
22/04/12 10.3340
22/04/11 10.3705
22/04/08 10.5215
22/04/07 10.5418
22/04/06 10.6006
22/04/01 10.7724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.98 -9.59 -14.26 -16.97 -9.59 -14.26 -7.33

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP118
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網