晴時多雲

基金名稱:宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.9135 0.0821 9.9326 10.0078

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.9135
21/10/13 11.8314
21/10/12 11.8030
21/10/08 11.8360
21/10/07 11.8289
21/10/06 11.6683
21/10/05 11.7226
21/10/04 11.6821
21/10/01 11.8507
21/09/30 11.8496
日期 淨值
21/09/29 11.8649
21/09/28 11.9793
21/09/27 12.1832
21/09/24 12.2497
21/09/23 12.2763
21/09/22 12.1728
21/09/17 12.2712
21/09/16 12.2942
21/09/15 12.3307
21/09/14 12.3399
日期 淨值
21/09/13 12.3412
21/09/10 12.3033
21/09/09 12.3228
21/09/08 12.3350
21/09/07 12.3913
21/09/06 12.4007
21/09/03 12.3466
21/09/02 12.3132
21/09/01 12.2885
21/08/31 12.2304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 -2.21 -0.47 3.48 -2.21 -0.47 -3.46

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP118
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網