晴時多雲

基金名稱:宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.4772 -0.179 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.4772
21/05/11 11.6562
21/05/10 11.8571
21/05/07 11.9182
21/05/06 11.7855
21/05/05 11.7703
21/05/04 11.7822
21/05/03 11.9219
21/04/29 12.0913
21/04/28 12.0789
日期 淨值
21/04/27 12.0525
21/04/26 12.0605
21/04/23 11.9690
21/04/22 11.8710
21/04/21 11.8497
21/04/20 11.8276
21/04/19 11.8764
21/04/16 11.8738
21/04/15 11.8260
21/04/14 11.7467
日期 淨值
21/04/13 11.7274
21/04/12 11.7030
21/04/09 11.7434
21/04/08 11.7810
21/04/07 11.7013
21/04/06 11.7179
21/04/01 11.5863
21/03/31 11.4760
21/03/30 11.4504
21/03/29 11.4264

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 -1.72 1.42 -1.72 1.42 -1.93

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP118
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.41億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網