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基金名稱：宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 11.4772 | -0.179 | 9.9996 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 11.4772 |
| 21/05/11 | 11.6562 |
| 21/05/10 | 11.8571 |
| 21/05/07 | 11.9182 |
| 21/05/06 | 11.7855 |
| 21/05/05 | 11.7703 |
| 21/05/04 | 11.7822 |
| 21/05/03 | 11.9219 |
| 21/04/29 | 12.0913 |
| 21/04/28 | 12.0789 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 12.0525 |
| 21/04/26 | 12.0605 |
| 21/04/23 | 11.9690 |
| 21/04/22 | 11.8710 |
| 21/04/21 | 11.8497 |
| 21/04/20 | 11.8276 |
| 21/04/19 | 11.8764 |
| 21/04/16 | 11.8738 |
| 21/04/15 | 11.8260 |
| 21/04/14 | 11.7467 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 11.7274 |
| 21/04/12 | 11.7030 |
| 21/04/09 | 11.7434 |
| 21/04/08 | 11.7810 |
| 21/04/07 | 11.7013 |
| 21/04/06 | 11.7179 |
| 21/04/01 | 11.5863 |
| 21/03/31 | 11.4760 |
| 21/03/30 | 11.4504 |
| 21/03/29 | 11.4264 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.35 | -1.72 | 1.42 | -1.72 | 1.42 | -1.93 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/27 | 基金代碼 | ACAP118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.41億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林柏均 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」