晴時多雲

基金名稱:宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.7644 0.0768 9.9887 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.7644
21/10/13 10.6876
21/10/12 10.6606
21/10/08 10.6968
21/10/07 10.7109
21/10/06 10.6292
21/10/05 10.6735
21/10/04 10.6439
21/10/01 10.7714
21/09/30 10.7626
日期 淨值
21/09/29 10.7777
21/09/28 10.8620
21/09/27 11.0392
21/09/24 11.0902
21/09/23 11.1095
21/09/22 11.0305
21/09/17 11.1034
21/09/16 11.1248
21/09/15 11.1434
21/09/14 11.1405
日期 淨值
21/09/13 11.1449
21/09/10 11.1318
21/09/09 11.1454
21/09/08 11.1523
21/09/07 11.2031
21/09/06 11.2618
21/09/03 11.2336
21/09/02 11.2050
21/09/01 11.1876
21/08/31 11.1456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -2.26 -1.09 1.81 -2.26 -1.09 -3.05

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP117
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳培倫
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網