晴時多雲

基金名稱:宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.7934 -0.1049 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.7934
21/05/11 10.8983
21/05/10 11.0188
21/05/07 11.0511
21/05/06 11.0005
21/05/05 10.9868
21/05/04 10.9761
21/05/03 11.0678
21/04/29 11.1558
21/04/28 11.1447
日期 淨值
21/04/27 11.1285
21/04/26 11.1346
21/04/23 11.0650
21/04/22 10.9992
21/04/21 10.9860
21/04/20 10.9761
21/04/19 11.0048
21/04/16 10.9887
21/04/15 10.9449
21/04/14 10.8953
日期 淨值
21/04/13 10.8740
21/04/12 10.8686
21/04/09 10.8938
21/04/08 10.9538
21/04/07 10.9114
21/04/06 10.9036
21/04/01 10.7983
21/03/31 10.7337
21/03/30 10.7141
21/03/29 10.6981

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -0.10 2.00 -0.10 2.00 -0.36

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP117
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.37億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳培倫
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網