晴時多雲

基金名稱:宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.4805 -0.0117 9.9906 10.0498

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.4805
22/05/18 8.4922
22/05/17 8.5782
22/05/16 8.5002
22/05/13 8.5128
22/05/12 8.4121
22/05/11 8.4458
22/05/10 8.4986
22/05/09 8.4834
22/05/06 8.6526
日期 淨值
22/05/05 8.7553
22/05/04 8.8646
22/05/03 8.7968
22/04/29 8.7985
22/04/28 8.8931
22/04/27 8.8210
22/04/26 8.8268
22/04/25 8.9423
22/04/22 8.9712
22/04/21 9.1017
日期 淨值
22/04/20 9.1700
22/04/19 9.1739
22/04/14 9.1836
22/04/13 9.2308
22/04/12 9.1626
22/04/11 9.1955
22/04/08 9.3295
22/04/07 9.3609
22/04/06 9.3745
22/04/01 9.4891

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.93 -9.35 -14.01 -17.07 -9.35 -14.01 -7.20

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP117
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳培倫
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網