晴時多雲

基金名稱:宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.0465 -0.1073 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.0465
21/05/11 11.1538
21/05/10 11.2771
21/05/07 11.3102
21/05/06 11.2203
21/05/05 11.2064
21/05/04 11.1955
21/05/03 11.2889
21/04/29 11.3787
21/04/28 11.3675
日期 淨值
21/04/27 11.3509
21/04/26 11.3571
21/04/23 11.2862
21/04/22 11.2190
21/04/21 11.2055
21/04/20 11.1955
21/04/19 11.2247
21/04/16 11.2083
21/04/15 11.1636
21/04/14 11.1131
日期 淨值
21/04/13 11.0913
21/04/12 11.0858
21/04/09 11.1115
21/04/08 11.1362
21/04/07 11.0931
21/04/06 11.0852
21/04/01 10.9781
21/03/31 10.9124
21/03/30 10.8925
21/03/29 10.8762

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -0.10 2.00 -0.10 2.00 -0.35

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP116
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.63億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網