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基金名稱：宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 11.0465 | -0.1073 | 9.9997 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 11.0465 |
| 21/05/11 | 11.1538 |
| 21/05/10 | 11.2771 |
| 21/05/07 | 11.3102 |
| 21/05/06 | 11.2203 |
| 21/05/05 | 11.2064 |
| 21/05/04 | 11.1955 |
| 21/05/03 | 11.2889 |
| 21/04/29 | 11.3787 |
| 21/04/28 | 11.3675 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 11.3509 |
| 21/04/26 | 11.3571 |
| 21/04/23 | 11.2862 |
| 21/04/22 | 11.2190 |
| 21/04/21 | 11.2055 |
| 21/04/20 | 11.1955 |
| 21/04/19 | 11.2247 |
| 21/04/16 | 11.2083 |
| 21/04/15 | 11.1636 |
| 21/04/14 | 11.1131 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 11.0913 |
| 21/04/12 | 11.0858 |
| 21/04/09 | 11.1115 |
| 21/04/08 | 11.1362 |
| 21/04/07 | 11.0931 |
| 21/04/06 | 11.0852 |
| 21/04/01 | 10.9781 |
| 21/03/31 | 10.9124 |
| 21/03/30 | 10.8925 |
| 21/03/29 | 10.8762 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.20 | -0.10 | 2.00 | -0.10 | 2.00 | -0.35 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/27 | 基金代碼 | ACAP116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.63億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」