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基金名稱：宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 9.0339 | -0.0125 | 9.9824 | 10.0062 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 9.0339 |
| 22/05/18 | 9.0464 |
| 22/05/17 | 9.1380 |
| 22/05/16 | 9.0549 |
| 22/05/13 | 9.0684 |
| 22/05/12 | 8.9610 |
| 22/05/11 | 8.9969 |
| 22/05/10 | 9.0532 |
| 22/05/09 | 9.0370 |
| 22/05/06 | 9.1842 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 9.2933 |
| 22/05/04 | 9.4093 |
| 22/05/03 | 9.3373 |
| 22/04/29 | 9.3391 |
| 22/04/28 | 9.4395 |
| 22/04/27 | 9.3630 |
| 22/04/26 | 9.3691 |
| 22/04/25 | 9.4917 |
| 22/04/22 | 9.5224 |
| 22/04/21 | 9.6609 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 9.7334 |
| 22/04/19 | 9.7376 |
| 22/04/14 | 9.7478 |
| 22/04/13 | 9.7979 |
| 22/04/12 | 9.7255 |
| 22/04/11 | 9.7604 |
| 22/04/08 | 9.8698 |
| 22/04/07 | 9.9030 |
| 22/04/06 | 9.9174 |
| 22/04/01 | 10.0387 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.92 | -9.35 | -14.01 | -17.07 | -9.35 | -14.01 | -7.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/27 | 基金代碼 | ACAP116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.65億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」