晴時多雲

基金名稱:宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.0339 -0.0125 9.9824 10.0062

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.0339
22/05/18 9.0464
22/05/17 9.1380
22/05/16 9.0549
22/05/13 9.0684
22/05/12 8.9610
22/05/11 8.9969
22/05/10 9.0532
22/05/09 9.0370
22/05/06 9.1842
日期 淨值
22/05/05 9.2933
22/05/04 9.4093
22/05/03 9.3373
22/04/29 9.3391
22/04/28 9.4395
22/04/27 9.3630
22/04/26 9.3691
22/04/25 9.4917
22/04/22 9.5224
22/04/21 9.6609
日期 淨值
22/04/20 9.7334
22/04/19 9.7376
22/04/14 9.7478
22/04/13 9.7979
22/04/12 9.7255
22/04/11 9.7604
22/04/08 9.8698
22/04/07 9.9030
22/04/06 9.9174
22/04/01 10.0387

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.92 -9.35 -14.01 -17.07 -9.35 -14.01 -7.20

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP116
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網