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基金名稱：宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 11.202 | 0.0799 | 9.9887 | 10.002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 11.2020 |
| 21/10/13 | 11.1221 |
| 21/10/12 | 11.0941 |
| 21/10/08 | 11.1317 |
| 21/10/07 | 11.1464 |
| 21/10/06 | 11.0240 |
| 21/10/05 | 11.0699 |
| 21/10/04 | 11.0392 |
| 21/10/01 | 11.1715 |
| 21/09/30 | 11.1624 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 11.1780 |
| 21/09/28 | 11.2654 |
| 21/09/27 | 11.4492 |
| 21/09/24 | 11.5021 |
| 21/09/23 | 11.5221 |
| 21/09/22 | 11.4402 |
| 21/09/17 | 11.5158 |
| 21/09/16 | 11.5380 |
| 21/09/15 | 11.5573 |
| 21/09/14 | 11.5543 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 11.5589 |
| 21/09/10 | 11.5452 |
| 21/09/09 | 11.5593 |
| 21/09/08 | 11.5665 |
| 21/09/07 | 11.6192 |
| 21/09/06 | 11.6415 |
| 21/09/03 | 11.6123 |
| 21/09/02 | 11.5828 |
| 21/09/01 | 11.5648 |
| 21/08/31 | 11.5214 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.17 | -2.26 | -1.09 | 1.81 | -2.26 | -1.09 | -3.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/27 | 基金代碼 | ACAP116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.76億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳培倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」