晴時多雲

基金名稱:宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.202 0.0799 9.9887 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.2020
21/10/13 11.1221
21/10/12 11.0941
21/10/08 11.1317
21/10/07 11.1464
21/10/06 11.0240
21/10/05 11.0699
21/10/04 11.0392
21/10/01 11.1715
21/09/30 11.1624
日期 淨值
21/09/29 11.1780
21/09/28 11.2654
21/09/27 11.4492
21/09/24 11.5021
21/09/23 11.5221
21/09/22 11.4402
21/09/17 11.5158
21/09/16 11.5380
21/09/15 11.5573
21/09/14 11.5543
日期 淨值
21/09/13 11.5589
21/09/10 11.5452
21/09/09 11.5593
21/09/08 11.5665
21/09/07 11.6192
21/09/06 11.6415
21/09/03 11.6123
21/09/02 11.5828
21/09/01 11.5648
21/08/31 11.5214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -2.26 -1.09 1.81 -2.26 -1.09 -3.05

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP116
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網