晴時多雲

基金名稱:宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.5115 0.0392 9.944 10.021

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.5115
22/05/24 8.4723
22/05/23 8.5118
22/05/20 8.4684
22/05/19 8.4502
22/05/18 8.4593
22/05/17 8.5463
22/05/16 8.4688
22/05/13 8.4812
22/05/12 8.3790
日期 淨值
22/05/11 8.4127
22/05/10 8.4660
22/05/09 8.4483
22/05/06 8.6137
22/05/05 8.7142
22/05/04 8.8249
22/05/03 8.7584
22/04/29 8.7552
22/04/28 8.8507
22/04/27 8.7721
日期 淨值
22/04/26 8.7740
22/04/25 8.8943
22/04/22 8.9137
22/04/21 9.0443
22/04/20 9.1119
22/04/19 9.1155
22/04/14 9.1157
22/04/13 9.1687
22/04/12 9.0998
22/04/11 9.1259

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.07 -7.24 -11.65 -15.55 -7.24 -11.65 -3.97

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP115
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網