晴時多雲

基金名稱:宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.8017 0.0863 9.9451 10.0352

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.8017
21/10/18 10.7154
21/10/15 10.7282
21/10/14 10.6395
21/10/13 10.5686
21/10/12 10.5409
21/10/08 10.5634
21/10/07 10.5678
21/10/06 10.4895
21/10/05 10.5277
日期 淨值
21/10/04 10.4940
21/10/01 10.6232
21/09/30 10.6121
21/09/29 10.6220
21/09/28 10.6992
21/09/27 10.8685
21/09/24 10.9198
21/09/23 10.9437
21/09/22 10.8666
21/09/17 10.9334
日期 淨值
21/09/16 10.9524
21/09/15 10.9700
21/09/14 10.9675
21/09/13 10.9730
21/09/10 10.9559
21/09/09 10.9791
21/09/08 10.9824
21/09/07 11.0253
21/09/06 11.0822
21/09/03 11.0580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 0.45 0.93 3.31 0.45 0.93 -0.87

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP115
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網