晴時多雲

基金名稱:宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.6911 0.0292 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.6911
21/05/12 10.6619
21/05/11 10.7647
21/05/10 10.8628
21/05/07 10.9086
21/05/06 10.8687
21/05/05 10.8499
21/05/04 10.8403
21/05/03 10.9339
21/04/29 11.0174
日期 淨值
21/04/28 11.0038
21/04/27 10.9838
21/04/26 10.9983
21/04/23 10.9498
21/04/22 10.8884
21/04/21 10.8762
21/04/20 10.8650
21/04/19 10.9014
21/04/16 10.9005
21/04/15 10.8619
日期 淨值
21/04/14 10.8184
21/04/13 10.8001
21/04/12 10.7947
21/04/09 10.8173
21/04/08 10.8778
21/04/07 10.8331
21/04/06 10.8343
21/04/01 10.7390
21/03/31 10.6716
21/03/30 10.6528

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 -0.23 1.77 -0.23 1.77 -0.84

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP115
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.68億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網