晴時多雲

基金名稱:宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.1369 0.0744 9.9483 10.037

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.1369
21/10/13 11.0625
21/10/12 11.0334
21/10/08 11.0577
21/10/07 11.0610
21/10/06 10.9422
21/10/05 10.9813
21/10/04 10.9458
21/10/01 11.0807
21/09/30 11.0690
日期 淨值
21/09/29 11.0788
21/09/28 11.1591
21/09/27 11.3348
21/09/24 11.3885
21/09/23 11.4139
21/09/22 11.3336
21/09/17 11.4027
21/09/16 11.4222
21/09/15 11.4405
21/09/14 11.4379
日期 淨值
21/09/13 11.4437
21/09/10 11.4255
21/09/09 11.4501
21/09/08 11.4536
21/09/07 11.4979
21/09/06 11.5190
21/09/03 11.4940
21/09/02 11.4685
21/09/01 11.4515
21/08/31 11.4136

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 -2.03 -1.03 1.72 -2.03 -1.03 -2.63

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP114
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網