晴時多雲

基金名稱:宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.0838 -0.0091 9.9894 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.0838
22/05/18 9.0929
22/05/17 9.1867
22/05/16 9.1045
22/05/13 9.1177
22/05/12 9.0081
22/05/11 9.0429
22/05/10 9.1003
22/05/09 9.0816
22/05/06 9.2264
日期 淨值
22/05/05 9.3323
22/05/04 9.4510
22/05/03 9.3798
22/04/29 9.3760
22/04/28 9.4787
22/04/27 9.3934
22/04/26 9.3946
22/04/25 9.5238
22/04/22 9.5439
22/04/21 9.6831
日期 淨值
22/04/20 9.7560
22/04/19 9.7596
22/04/14 9.7581
22/04/13 9.8154
22/04/12 9.7419
22/04/11 9.7696
22/04/08 9.8685
22/04/07 9.8952
22/04/06 9.9096
22/04/01 10.0248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.97 -8.54 -13.01 -16.07 -8.54 -13.01 -6.82

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP114
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網