晴時多雲

基金名稱:宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.9845 -0.1059 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.9845
21/05/11 11.0904
21/05/10 11.1959
21/05/07 11.2402
21/05/06 11.1586
21/05/05 11.1401
21/05/04 11.1308
21/05/03 11.2259
21/04/29 11.3119
21/04/28 11.2980
日期 淨值
21/04/27 11.2779
21/04/26 11.2922
21/04/23 11.2404
21/04/22 11.1772
21/04/21 11.1645
21/04/20 11.1531
21/04/19 11.1910
21/04/16 11.1908
21/04/15 11.1515
21/04/14 11.1071
日期 淨值
21/04/13 11.0883
21/04/12 11.0828
21/04/09 11.1061
21/04/08 11.1317
21/04/07 11.0860
21/04/06 11.0865
21/04/01 10.9887
21/03/31 10.9197
21/03/30 10.9006
21/03/29 10.8895

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -0.52 1.67 -0.52 1.67 -0.89

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP114
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.76億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳培倫
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網