晴時多雲

基金名稱:宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.2121 0.0117 9.9736 10.0068

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.2121
21/10/19 10.2004
21/10/18 10.1561
21/10/15 10.1596
21/10/14 10.1277
21/10/13 10.0718
21/10/12 10.0499
21/10/08 10.0760
21/10/07 10.0988
21/10/06 10.0697
日期 淨值
21/10/05 10.1004
21/10/04 10.0876
21/10/01 10.1438
21/09/30 10.1236
21/09/29 10.1314
21/09/28 10.1754
21/09/27 10.2806
21/09/24 10.3121
21/09/23 10.3394
21/09/22 10.3069
日期 淨值
21/09/17 10.3379
21/09/16 10.3597
21/09/15 10.3764
21/09/14 10.3694
21/09/13 10.3703
21/09/10 10.3688
21/09/09 10.3749
21/09/08 10.3717
21/09/07 10.4040
21/09/06 10.4609

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 -0.29 0.15 0.85 -0.29 0.15 -0.97

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP113
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網