晴時多雲

基金名稱:宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.4998 0.0046 9.9859 10.0054

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.4998
22/05/23 8.4952
22/05/20 8.4696
22/05/19 8.4663
22/05/18 8.4407
22/05/17 8.4715
22/05/16 8.4491
22/05/13 8.4522
22/05/12 8.4285
22/05/11 8.4200
日期 淨值
22/05/10 8.4419
22/05/09 8.4123
22/05/06 8.5007
22/05/05 8.5483
22/05/04 8.6251
22/05/03 8.6095
22/04/29 8.6217
22/04/28 8.6480
22/04/27 8.6546
22/04/26 8.6736
日期 淨值
22/04/25 8.7144
22/04/22 8.7319
22/04/21 8.8059
22/04/20 8.8407
22/04/19 8.8416
22/04/14 8.8810
22/04/13 8.9113
22/04/12 8.8859
22/04/11 8.8951
22/04/08 8.9724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.50 -5.19 -9.05 -12.25 -5.19 -9.05 -2.41

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP113
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網