晴時多雲

基金名稱:宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.1535 -0.021 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.1535
21/05/12 10.1745
21/05/11 10.2368
21/05/10 10.2969
21/05/07 10.3360
21/05/06 10.2947
21/05/05 10.2826
21/05/04 10.2871
21/04/29 10.3477
21/04/28 10.3491
日期 淨值
21/04/27 10.3558
21/04/26 10.3674
21/04/23 10.3377
21/04/22 10.2975
21/04/21 10.2897
21/04/20 10.2909
21/04/19 10.3013
21/04/16 10.2807
21/04/15 10.2565
21/04/14 10.2224
日期 淨值
21/04/13 10.2019
21/04/12 10.2048
21/04/09 10.2246
21/04/08 10.2714
21/04/07 10.2532
21/04/06 10.2372
21/04/01 10.1806
21/03/31 10.1406
21/03/30 10.1347
21/03/29 10.1355

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -0.98 -0.46 -0.98 -0.46 -0.22

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP113
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.21億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網