晴時多雲

基金名稱:宏利好利退組合基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.5104 0.0456 9.9736 10.0068

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.5104
21/10/18 10.4648
21/10/15 10.4684
21/10/14 10.4355
21/10/13 10.3779
21/10/12 10.3553
21/10/08 10.3822
21/10/07 10.4057
21/10/06 10.3496
21/10/05 10.3812
日期 淨值
21/10/04 10.3681
21/10/01 10.4259
21/09/30 10.4050
21/09/29 10.4130
21/09/28 10.4583
21/09/27 10.5664
21/09/24 10.5989
21/09/23 10.6269
21/09/22 10.5935
21/09/17 10.6253
日期 淨值
21/09/16 10.6477
21/09/15 10.6649
21/09/14 10.6577
21/09/13 10.6586
21/09/10 10.6571
21/09/09 10.6634
21/09/08 10.6601
21/09/07 10.6932
21/09/06 10.7250
21/09/03 10.7177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 -0.34 0.07 0.80 -0.34 0.07 -1.08

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP112
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 1.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網