晴時多雲

基金名稱:宏利好利退組合基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.3497 0.0177 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.3497
21/05/13 10.3320
21/05/12 10.3534
21/05/11 10.4168
21/05/10 10.4780
21/05/07 10.4914
21/05/06 10.4496
21/05/05 10.4373
21/05/04 10.4418
21/04/29 10.5033
日期 淨值
21/04/28 10.5047
21/04/27 10.5116
21/04/26 10.5234
21/04/23 10.4932
21/04/22 10.4523
21/04/21 10.4445
21/04/20 10.4456
21/04/19 10.4563
21/04/16 10.4353
21/04/15 10.4107
日期 淨值
21/04/14 10.3761
21/04/13 10.3554
21/04/12 10.3583
21/04/09 10.3784
21/04/08 10.4002
21/04/07 10.3817
21/04/06 10.3655
21/04/01 10.3082
21/03/31 10.2677
21/03/30 10.2618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 -0.88 -0.36 -0.88 -0.36 -0.25

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP112
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.65億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網