晴時多雲

基金名稱:宏利好利退組合基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.9305 0.0174 9.9975 10.0063

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.9305
22/05/24 8.9131
22/05/23 8.9082
22/05/20 8.8814
22/05/19 8.8780
22/05/18 8.8510
22/05/17 8.8833
22/05/16 8.8599
22/05/13 8.8631
22/05/12 8.8382
日期 淨值
22/05/11 8.8294
22/05/10 8.8523
22/05/09 8.8212
22/05/06 8.8909
22/05/05 8.9407
22/05/04 9.0210
22/05/03 9.0047
22/04/29 9.0175
22/04/28 9.0450
22/04/27 9.0519
日期 淨值
22/04/26 9.0717
22/04/25 9.1144
22/04/22 9.1327
22/04/21 9.2101
22/04/20 9.2465
22/04/19 9.2474
22/04/14 9.2887
22/04/13 9.3203
22/04/12 9.2938
22/04/11 9.3034

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.18 -5.04 -8.79 -12.09 -5.04 -8.79 -2.02

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP112
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 1.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網