晴時多雲

基金名稱:宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.9921 -0.0256 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.9921
21/05/12 10.0177
21/05/11 10.0784
21/05/10 10.1345
21/05/07 10.1743
21/05/06 10.1319
21/05/05 10.1183
21/05/04 10.1258
21/04/29 10.1855
21/04/28 10.1852
日期 淨值
21/04/27 10.1921
21/04/26 10.2056
21/04/23 10.1801
21/04/22 10.1411
21/04/21 10.1330
21/04/20 10.1342
21/04/19 10.1462
21/04/16 10.1274
21/04/15 10.1055
21/04/14 10.0730
日期 淨值
21/04/13 10.0528
21/04/12 10.0564
21/04/09 10.0757
21/04/08 10.1236
21/04/07 10.1032
21/04/06 10.0896
21/04/01 10.0387
21/03/31 9.9952
21/03/30 9.9924
21/03/29 9.9950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 -1.09 -0.69 -1.09 -0.69 -0.35

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP111
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網