晴時多雲

基金名稱:宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.9665 0.0511 9.9952 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.9665
21/10/13 9.9154
21/10/12 9.8925
21/10/08 9.9078
21/10/07 9.9211
21/10/06 9.8945
21/10/05 9.9191
21/10/04 9.9022
21/10/01 9.9608
21/09/30 9.9384
日期 淨值
21/09/29 9.9412
21/09/28 9.9878
21/09/27 10.1017
21/09/24 10.1318
21/09/23 10.1541
21/09/22 10.1208
21/09/17 10.1566
21/09/16 10.1769
21/09/15 10.1932
21/09/14 10.1863
日期 淨值
21/09/13 10.1880
21/09/10 10.1839
21/09/09 10.1964
21/09/08 10.1904
21/09/07 10.2262
21/09/06 10.2825
21/09/03 10.2731
21/09/02 10.2546
21/09/01 10.2409
21/08/31 10.2102

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 -1.41 -0.69 -0.05 -1.41 -0.69 -1.91

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP111
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網