晴時多雲

基金名稱:宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.476 0.0309 9.9957 10.0046

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.4760
22/05/18 8.4451
22/05/17 8.4781
22/05/16 8.4598
22/05/13 8.4623
22/05/12 8.4380
22/05/11 8.4235
22/05/10 8.4463
22/05/09 8.4154
22/05/06 8.4982
日期 淨值
22/05/05 8.5371
22/05/04 8.6163
22/05/03 8.6018
22/04/29 8.6076
22/04/28 8.6370
22/04/27 8.6321
22/04/26 8.6436
22/04/25 8.6912
22/04/22 8.6957
22/04/21 8.7673
日期 淨值
22/04/20 8.8027
22/04/19 8.8025
22/04/14 8.8241
22/04/13 8.8621
22/04/12 8.8380
22/04/11 8.8386
22/04/08 8.9023
22/04/07 8.9240
22/04/06 8.9297
22/04/01 8.9987

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.25 -5.23 -8.46 -11.23 -5.23 -8.46 -3.46

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP111
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網