晴時多雲

基金名稱:宏利好利退組合基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.8656 0.0326 9.9861 10.0025

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.8656
22/05/18 8.8330
22/05/17 8.8676
22/05/16 8.8489
22/05/13 8.8515
22/05/12 8.8261
22/05/11 8.8104
22/05/10 8.8343
22/05/09 8.8022
22/05/06 8.8658
日期 淨值
22/05/05 8.9057
22/05/04 8.9884
22/05/03 8.9732
22/04/29 8.9792
22/04/28 9.0100
22/04/27 9.0109
22/04/26 9.0271
22/04/25 9.0744
22/04/22 9.0834
22/04/21 9.1610
日期 淨值
22/04/20 9.1955
22/04/19 9.1963
22/04/14 9.2299
22/04/13 9.2659
22/04/12 9.2394
22/04/11 9.2417
22/04/08 9.2881
22/04/07 9.3120
22/04/06 9.3192
22/04/01 9.3923

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.53 -5.50 -8.75 -11.51 -5.50 -8.75 -3.60

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP110
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.09億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網