晴時多雲

基金名稱:宏利好利退組合基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.2875 0.0518 9.9872 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.2875
21/10/13 10.2357
21/10/12 10.2123
21/10/08 10.2258
21/10/07 10.2374
21/10/06 10.1847
21/10/05 10.2087
21/10/04 10.1904
21/10/01 10.2508
21/09/30 10.2275
日期 淨值
21/09/29 10.2295
21/09/28 10.2677
21/09/27 10.3670
21/09/24 10.4001
21/09/23 10.4332
21/09/22 10.4014
21/09/17 10.4267
21/09/16 10.4461
21/09/15 10.4622
21/09/14 10.4555
日期 淨值
21/09/13 10.4566
21/09/10 10.4563
21/09/09 10.4647
21/09/08 10.4586
21/09/07 10.5085
21/09/06 10.5419
21/09/03 10.5250
21/09/02 10.5057
21/09/01 10.4930
21/08/31 10.4646

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.61 -1.26 -0.55 0.05 -1.26 -0.55 -1.61

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP110
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網