晴時多雲

基金名稱:宏利好利退組合基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.1707 -0.0252 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.1707
21/05/12 10.1959
21/05/11 10.2577
21/05/10 10.3120
21/05/07 10.3285
21/05/06 10.2875
21/05/05 10.2731
21/05/04 10.2803
21/04/29 10.3408
21/04/28 10.3406
日期 淨值
21/04/27 10.3473
21/04/26 10.3596
21/04/23 10.3286
21/04/22 10.2880
21/04/21 10.2794
21/04/20 10.2805
21/04/19 10.2933
21/04/16 10.2772
21/04/15 10.2553
21/04/14 10.2227
日期 淨值
21/04/13 10.2024
21/04/12 10.2060
21/04/09 10.2252
21/04/08 10.2483
21/04/07 10.2277
21/04/06 10.2145
21/04/01 10.1633
21/03/31 10.1195
21/03/30 10.1162
21/03/29 10.1194

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 -1.24 -0.79 -1.24 -0.79 -0.31

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACAP110
投信公司 宏利投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國| 大陸| 德國| 新興市場| 亞洲地區 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾群軒
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網