晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.597 0.0511 9.3128 7.515

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.5970
22/05/24 7.5459
22/05/23 7.5470
22/05/20 7.5294
22/05/19 7.5150
22/05/18 7.5395
22/05/17 7.5790
22/05/16 7.5772
22/05/13 7.5841
22/05/12 7.5767
日期 淨值
22/05/11 7.6136
22/05/10 7.6079
22/05/09 7.6080
22/05/06 7.6775
22/05/05 7.7317
22/05/04 7.7384
22/05/03 7.7490
22/04/29 7.8279
22/04/28 7.8605
22/04/27 7.8730
日期 淨值
22/04/26 7.9038
22/04/25 7.9001
22/04/22 7.9257
22/04/21 7.9737
22/04/20 7.9851
22/04/19 7.9755
22/04/18 7.9932
22/04/14 8.0113
22/04/13 8.0110
22/04/12 8.0080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.14 -5.01 -7.72 -10.15 -5.01 -7.72 -3.21

基本資料

成立日期 2015/11/04 基金代碼 ACAI99
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 8.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網