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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.5639 -0.0026 9.677 7.4611

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.5639
20/05/21 8.5665
20/05/20 8.5184
20/05/19 8.4599
20/05/18 8.4210
20/05/15 8.3446
20/05/14 8.3432
20/05/13 8.3959
20/05/12 8.4255
20/05/11 8.3985
日期 淨值
20/05/08 8.3698
20/05/07 8.3490
20/05/06 8.3293
20/05/05 8.3246
20/05/04 8.2753
20/04/30 8.3688
20/04/29 8.3295
20/04/28 8.2900
20/04/27 8.2866
20/04/24 8.3014
日期 淨值
20/04/23 8.3233
20/04/22 8.3191
20/04/21 8.3175
20/04/20 8.3987
20/04/17 8.4189
20/04/16 8.3836
20/04/15 8.3762
20/04/14 8.3953
20/04/13 8.3084
20/04/09 8.2065

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 2.70 -2.51 -4.11 2.70 -2.51 3.57

基本資料

成立日期 2015/11/04 基金代碼 ACAI99
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 9.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網