晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 6.9143 0.0144 7.0905 6.8676

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 6.9143
25/02/12 6.8999
25/02/11 6.9105
25/02/10 6.9177
25/02/07 6.9144
25/02/06 6.9223
25/02/05 6.9183
25/02/04 6.9062
25/02/03 6.8982
25/01/24 6.9497
日期 淨值
25/01/23 6.9419
25/01/22 6.9447
25/01/21 6.9411
25/01/17 6.9254
25/01/16 6.9169
25/01/15 6.9084
25/01/14 6.8767
25/01/13 6.8676
25/01/10 6.8816
25/01/09 6.8990
日期 淨值
25/01/08 6.8980
25/01/07 6.9045
25/01/06 6.9132
25/01/03 6.9027
25/01/02 6.8917
24/12/31 6.9347
24/12/30 6.9325
24/12/27 6.9315
24/12/26 6.9326
24/12/24 6.9269

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 1.08 1.76 3.78 1.08 1.76 1.42

基本資料

成立日期 2015/11/04 基金代碼 ACAI99
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 5.37億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網