晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.0161 -0.004 9.4244 8.904

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.0161
21/10/19 9.0201
21/10/18 9.0099
21/10/15 8.9998
21/10/14 8.9852
21/10/13 8.9522
21/10/12 8.9431
21/10/08 8.9906
21/10/07 9.0073
21/10/06 8.9980
日期 淨值
21/10/05 9.0275
21/10/04 9.0380
21/10/01 9.0488
21/09/30 9.1046
21/09/29 9.1115
21/09/28 9.1056
21/09/27 9.1337
21/09/24 9.1500
21/09/23 9.1714
21/09/22 9.1751
日期 淨值
21/09/17 9.2060
21/09/16 9.2173
21/09/15 9.2299
21/09/14 9.2299
21/09/13 9.2282
21/09/10 9.2222
21/09/09 9.2167
21/09/08 9.2145
21/09/07 9.2169
21/09/03 9.2147

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -0.88 -0.43 1.01 -0.88 -0.43 -1.51

基本資料

成立日期 2015/11/04 基金代碼 ACAI99
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 9.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網