基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 6.9143 | 0.0144 | 7.0905 | 6.8676 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 6.9143 |
25/02/12 | 6.8999 |
25/02/11 | 6.9105 |
25/02/10 | 6.9177 |
25/02/07 | 6.9144 |
25/02/06 | 6.9223 |
25/02/05 | 6.9183 |
25/02/04 | 6.9062 |
25/02/03 | 6.8982 |
25/01/24 | 6.9497 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 6.9419 |
25/01/22 | 6.9447 |
25/01/21 | 6.9411 |
25/01/17 | 6.9254 |
25/01/16 | 6.9169 |
25/01/15 | 6.9084 |
25/01/14 | 6.8767 |
25/01/13 | 6.8676 |
25/01/10 | 6.8816 |
25/01/09 | 6.8990 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 6.8980 |
25/01/07 | 6.9045 |
25/01/06 | 6.9132 |
25/01/03 | 6.9027 |
25/01/02 | 6.8917 |
24/12/31 | 6.9347 |
24/12/30 | 6.9325 |
24/12/27 | 6.9315 |
24/12/26 | 6.9326 |
24/12/24 | 6.9269 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.42 | 1.08 | 1.76 | 3.78 | 1.08 | 1.76 | 1.42 |
基本資料
成立日期 | 2015/11/04 | 基金代碼 | ACAI99 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.37億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉文茵 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」